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BILAN TEREA - TERRE ENVIRONNEMENT 2018 Siren 517637468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7332	6798	534	1268
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45105	23636	21469	20842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143		1143	1143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15300		15300	24678
TOTAL (I)	68880	30434	38446	47931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	417402		417402	400371
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524474		524474	505083
Autres créances	76705		76705	46956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195		195	30000
Disponibilités	554079		554079	395332
Charges constatées d’avance				111686
TOTAL (II)	1572854		1572854	1489428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1641734	30434	1611300	1537359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	479359		289660	
Report à nouveau	26961		86961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292722		189699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	964042		731320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142501		174221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8013		8013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311396		445798	
Dettes fiscales et sociales	172284		87182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13064		2984	
Produits constatés d’avance (2)			87840	
TOTAL (IV)	647258		806039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611300		1537359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534758		656039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75637	2787568	2863204	3091075
Chiffres d’affaires nets	75637	2787568	2863204	3091075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	3049
Total des produits d’exploitation (I)			2863208	3094124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1871794	2237349
Impôts, taxes et versements assimilés			27730	14903
Salaires et traitements			401266	356630
Charges sociales			155327	131173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3928	4775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			901	85260
Total des charges d’exploitation (II) 			2460946	2830089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402262	264035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6919	6773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6919	6773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6917	-6767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395345	257268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			70	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9378		8046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9378		8116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9378		8046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9378		8046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102623		67639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2872588		3102246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2579866		2912547	
BENEFICE OU PERTE	292722		189699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9360		9360	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	880		2919	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7332		
Total Immobilisations corporelles		41285		3821
Total Immobilisations financières		25821		
Total Général		74438		3821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45105
Prêts et immobilisations financières			9378	
Total Immobilisations financières			9378	16443
Total Général			9378	68880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6064	734		6798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20443	3194		23636
AMORTISSEMENTS Total Général	26506	3928		30434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15300	15300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	524474	524474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	214	214		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44299	44299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32191	32191		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	616479	616479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142500	30000	112500	
Emprunts et dettes financières divers	6386	6386		
Fournisseurs et comptes rattachés	311396	311396		
Personnel et comptes rattachés	59413	59413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57930	57930		
Impôts sur les bénéfices	32101	32101		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24467	24467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13064	13064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647258	534758	112500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	758084		1605872	
Location, charges locatives et de copropriété	47334		40895	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114997		106632	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	525			
Autres comptes	950854		483949	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1871794		2237349	
Taxe professionnelle	897		807	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26833		14096	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27730		14903	
Montant de la TVA. collectée	64517		73109	
Total TVA. déductible sur biens et services	95313		74820	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8