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BILAN TEREA - TERRE ENVIRONNEMENT 2017 Siren 517637468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7332	6064	1268	2628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41285	20443	20842	24257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143		1143	1143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24678		24678	32724
TOTAL (I)	74438	26506	47931	60752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	400371		400371	279690
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505083		505083	591004
Autres créances	46956		46956	55571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	395332		395332	332709
Charges constatées d’avance	111686		111686	67519
TOTAL (II)	1489428		1489428	1356494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1563865	26506	1537359	1417246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289660		148765	
Report à nouveau	86961		86961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189699		184995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731320		571621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174221		189029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8013		8013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445798		226783	
Dettes fiscales et sociales	87182		52995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2984		3959	
Produits constatés d’avance (2)	87840		364845	
TOTAL (IV)	806039		845624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1537359		1417246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656039		682403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	201887	2889189	3091075	1989260
Chiffres d’affaires nets	201887	2889189	3091075	1989260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1069
Autres produits			3049	700
Total des produits d’exploitation (I)			3094124	1991029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2237349	1318923
Impôts, taxes et versements assimilés			14903	13534
Salaires et traitements			356630	287548
Charges sociales			131173	103486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4775	5433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85260	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2830089	1728929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264035	262100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6773	3884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6773	3884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6767	-3884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257268	258215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70		7869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8046			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8116		7869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8046			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8046		3218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70		4651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67639		77871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3102246		1998898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2912547		1813902	
BENEFICE OU PERTE	189699		184995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9360		4941	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2919			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7332		
Total Immobilisations corporelles		41285		
Total Immobilisations financières		33867		
Total Général		82484		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41285
Prêts et immobilisations financières			8046	
Total Immobilisations financières			8046	25821
Total Général			8046	74438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4704	1360		6064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17028	3415		
AMORTISSEMENTS Total Général	21731	4775		26506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24678	24678		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	505083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35819			
T. V. A.	912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10213			
Charges constatées d’avance	111686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	688403	688403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11000	11000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13221	13221		
Emprunts et dettes financières divers	6386	6386		
Fournisseurs et comptes rattachés	445798	445798		
Personnel et comptes rattachés	25278	25278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42698	42698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12261	12261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8572	8572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2984	2984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87840	87840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	656039	656039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1605872		657290	
Location, charges locatives et de copropriété	40895		35559	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106632		-14884	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	483949		640959	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2237349		1318923	
Taxe professionnelle	807		676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14096		12858	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14903		13534	
Montant de la TVA. collectée	73109		4249	
Total TVA. déductible sur biens et services	74820		45371	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8