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BILAN TEREA - TERRE ENVIRONNEMENT 2016 Siren 517637468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7332	4704	2628	3988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41285	17028	24257	20182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143		1143	1143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32724		32724	7800
TOTAL (I)	82484	21731	60752	33113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	279690		279690	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	591004		591004	485654
Autres créances	55571		55571	23280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	332709		332709	177232
Charges constatées d’avance	67519		67519	
TOTAL (II)	1356494		1356494	716166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1438977	21731	1417246	749279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148765			
Report à nouveau	86961		227961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184995		148765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	571621		386626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189029		64632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8013		8013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226783		204722	
Dettes fiscales et sociales	52995		80443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3959		4843	
Produits constatés d’avance (2)	364845			
TOTAL (IV)	845624		362653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1417246		749279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682403		323624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			619	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21224	1968036	1989260	1689717
Chiffres d’affaires nets	21224	1968036	1989260	1689717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1069	20960
Autres produits			700	632
Total des produits d’exploitation (I)			1991029	1711310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1318923	1096708
Impôts, taxes et versements assimilés			13534	7463
Salaires et traitements			287548	291838
Charges sociales			103486	98948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5433	5516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	54
Total des charges d’exploitation (II) 			1728929	1500527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262100	210783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3884	4417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3884	4417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3884	-4417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258215	206366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7869		910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7869		18410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3218		347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3218		17847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4651		563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77871		58164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1998898		1729720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1813902		1580955	
BENEFICE OU PERTE	184995		148765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4941		1064	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1069		20960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7332		
Total Immobilisations corporelles		33136		8149
Total Immobilisations financières		8943		24924
Total Général		49411		33073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33867
Total Général				82484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3344	1360		4704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12954	4073		17028
AMORTISSEMENTS Total Général	16298	5433		21731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32724	32724		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	591004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8089			
T. V. A.	33277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14205			
Charges constatées d’avance	67519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	746818	746818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39029	25808	13221	
Emprunts et dettes financières divers	6386	6386		
Fournisseurs et comptes rattachés	226783	226783		
Personnel et comptes rattachés	15456	15456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36916	36916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	623	623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1627	1627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3959	3959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	364845	364845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	695624	682403	13221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	657290		669844	
Location, charges locatives et de copropriété	35559		30335	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-14884		33004	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	640959		363524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1318923		1096708	
Taxe professionnelle	676		673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12858		6790	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13534		7463	
Montant de la TVA. collectée	4249		2671	
Total TVA. déductible sur biens et services	45371		26998	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		7