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BILAN TENDEM - TRANSPORT ENERGIE DE MENDE 2021 Siren 517649042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3621187		3621187	3281187
Autres immobilisations corporelles	6828	6828		
Immobilisations en cours	5780		5780	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3633795	6828	3626967	3281187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22067		22067	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46		46	46
Clients et comptes rattachés	648158		648158	348672
Autres créances	385948		385948	446618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				876
Charges constatées d’avance	8179		8179	
TOTAL (II)	1064397		1064397	796212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4698193	6828	4691364	4077399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1250771		-1262559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165791		11788	
Subventions d’investissement	952119		1033729	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32861		-117042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		11647	
Provisions pour charges	1324087		1089613	
TOTAL (III)	1334087		1101260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28084		2867	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19553		8469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676196		554405	
Dettes fiscales et sociales	75007		109054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84272			
Autres dettes	42502		43039	
Produits constatés d’avance (2)	2464524		2375347	
TOTAL (IV)	3390138		3093181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4691364		4077399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2053269		2053269	1661983
Chiffres d’affaires nets	2053269		2053269	1661983
				
Production stockée			22067	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34567	19719
Autres produits			8179	
Total des produits d’exploitation (I)			2118081	1681702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1322063	1081981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			934441	864455
Impôts, taxes et versements assimilés			21057	37986
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58273	49008
Autres charges			36543	34607
Total des charges d’exploitation (II) 			2372377	2068038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254296	-386336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			624168	588567
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624168	588567
Dotations financières sur amortissements et provisions			209122	186415
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209122	186415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			415046	402152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160751	15817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190		43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81610		81610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81800		81653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261		198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81539		81455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			32689	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76499		52795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2824049		2351923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2658258		2340135	
BENEFICE OU PERTE	165791		11788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3288015		345780
Total Immobilisations financières				
Total Général		3288015		345780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5780		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3633795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3633795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6828			6828
AMORTISSEMENTS Total Général	6828			6828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				362516
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				971571
Total Provisions pour risques et charges	1101260	267395	34567	1334087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1101260	267395	34567	1334087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58273	34567	
                                             - Financières		209122		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648158	648158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156259	156259		
Autres impôts, taxes versements assimilés	650	650		
Divers	7095	7095		
Groupe et associés	214943	214943		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7000	7000		
Charges constatées d’avance	8179	8179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1042285	1042285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28084	28084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676196	676196		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26533	26533		
T.V.A.	46444	46444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2030	2030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84272	84272		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42502	42502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2464524	262886	825277	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3370585	1168946	825277	1376362
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel