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BILAN SWAP 2020 Siren 517673224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	281271	41014	240257	
Concessions, brevets et droits similaires	355353	129123	226229	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8761	2005	6756	
Autres immobilisations corporelles	87096	34310	52785	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97284		97284	
TOTAL (I)	829767	206453	623313	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1052284	9158	1043125	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2279171	46625	2232545	
Autres créances	446062		446062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21371		21371	
Charges constatées d’avance	4005		4005	
TOTAL (II)	3802895	55784	3747111	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4632662	262237	4370425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	497309			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169354			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18902			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2014206			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149730			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360604			
Dettes fiscales et sociales	316462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74795			
Produits constatés d’avance (2)	723958			
TOTAL (IV)	3658661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4370425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3504378			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5400			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	619189	180698	799887	
Production vendue biens				
Production vendue services	2046488	291518	2338006	
Chiffres d’affaires nets	2665677	472216	3137894	
				
Production stockée				
Production immobilisée			159010	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9702	
Autres produits			60114	
Total des produits d’exploitation (I)			3366722	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			432641	
Variation de stock (marchandises)			-124246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5694	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1591445	
Impôts, taxes et versements assimilés			22560	
Salaires et traitements			760274	
Charges sociales			253984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6631	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58613	
Total des charges d’exploitation (II) 			3134870	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3687	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5261	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8949	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20160	
Différences négatives de change			3578	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31313			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60455			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3412586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3243231			
BENEFICE OU PERTE	169354			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3864			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		122261		159010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211284		144068
Total Immobilisations corporelles		44697		51160
Total Immobilisations financières		222554		3000
Total Général		600797		357239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				281271
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95857
Prêts et immobilisations financières			128269	
Total Immobilisations financières			128269	97284
Total Général			128269	829767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	169	40844		41014
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58617	70505		129123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20392	15923		36315
AMORTISSEMENTS Total Général	79180	127272		206453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9158			9158
Sur comptes clients	39993	6631		46625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49152	6631		55784
TOTAL GENERAL	49152	6631		55784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6631		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97284		97284	
Clients douteux ou litigieux	100652		100652	
Autres créances clients	2178518	2178518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2552	2552		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88375	88375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	161135	161135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194000	194000		
Charges constatées d’avance	4005	4005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2826524	2628587	197937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5400	5400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13501	8949	4552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360604	360604		
Personnel et comptes rattachés	59991	59991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81044	81044		
Impôts sur les bénéfices	17599	17599		
T.V.A.	153740	153740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4087	4087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2014206	2014206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74795	74795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	723958	723958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3508930	3504378	4552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13699			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1034378			
Location, charges locatives et de copropriété	59492			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469932			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1591445			
Taxe professionnelle	12086			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10474			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22560			
Montant de la TVA. collectée	426958			
Total TVA. déductible sur biens et services	273314			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24