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BILAN SWAP 2019 Siren 517673224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	122261	169	122091	
Concessions, brevets et droits similaires	211284	58617	152666	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3018	1070	1948	
Autres immobilisations corporelles	41679	19322	22356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222554		222554	
TOTAL (I)	600797	79180	521616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	928037	9158	918878	
Avances et acomptes versés sur commandes	551		551	
Clients et comptes rattachés	955754	39993	915760	
Autres créances	567216		567216	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29364		29364	
Charges constatées d’avance	9592		9592	
TOTAL (II)	2490516	49152	2441363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3091314	128333	2962980	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	41000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	356091			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141217			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88463			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1225373			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100479			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360860			
Dettes fiscales et sociales	171067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110874			
Produits constatés d’avance (2)	363453			
TOTAL (IV)	2420571			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2962980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2311928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69825			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	437119	260261	697380	
Production vendue biens				
Production vendue services	1326228	701616	2027845	
Chiffres d’affaires nets	1763348	961877	2725225	
				
Production stockée				
Production immobilisée			122261	
Subventions d’exploitation			121	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166351	
Autres produits			32308	
Total des produits d’exploitation (I)			3046268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			496055	
Variation de stock (marchandises)			-40359	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1424637	
Impôts, taxes et versements assimilés			12296	
Salaires et traitements			631853	
Charges sociales			211141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16146	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34314	
Total des charges d’exploitation (II) 			2842254	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3304	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3111	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6415	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12702	
Différences négatives de change			1163	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7449	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3845			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59192			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3056631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2915413			
BENEFICE OU PERTE	141217			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1712			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14496			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				122261
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114514		96770
Total Immobilisations corporelles		30689		14007
Total Immobilisations financières		5600		216954
Total Général		150803		449993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				122261
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222554
Total Général				600797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		169		169
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20357	38260		58617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10895	9497		20392
AMORTISSEMENTS Total Général	31252	47927		79180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161013		151854	9158
Sur comptes clients	23847	16146		39993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184861	16146	151854	49152
TOTAL GENERAL	184861	16146	151854	49152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16146	151854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222554	5600	216954	
Clients douteux ou litigieux	118653		118653	
Autres créances clients	837100	837100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1097	1097		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	250	250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98189	98189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29750	29750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	437929	437929		
Charges constatées d’avance	9592	9592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1755117	1419509	335607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69825	69825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18637	10475	8162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360860	360860		
Personnel et comptes rattachés	50992	50992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80116	80116		
Impôts sur les bénéfices	3003	3003		
T.V.A.	34696	34696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2259	2259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1225373	1225373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110874	110874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	363453	363453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2320091	2311928	8162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17563			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	941223			
Location, charges locatives et de copropriété	52339			
Personnel extérieur à l’entreprise	7595			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23602			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	399875			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1424637			
Taxe professionnelle	8829			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3467			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12296			
Montant de la TVA. collectée	346451			
Total TVA. déductible sur biens et services	216841			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21