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BILAN SWAP 2018 Siren 517673224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114514	20357	94156	60697
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1862	657	1204	1577
Autres immobilisations corporelles	28827	10238	18589	20449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	150803	31252	119550	88323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	887677	161013	726664	721694
Avances et acomptes versés sur commandes	713		713	1
Clients et comptes rattachés	698369	23847	674522	795667
Autres créances	350341		350341	401785
Capital souscrit et appelé, non versé				29750
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62528		62528	13186
Charges constatées d’avance	1391		1391	1062
TOTAL (II)	2001022	184861	1816161	1963145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2151826	216113	1935712	2051467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41000		41000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4100		4100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190227		77821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165864		112406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401191		235327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20765		73053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438967		681598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127963		73682	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299094		297254	
Dettes fiscales et sociales	147924		152818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4200	
Autres dettes	214129		215817	
Produits constatés d’avance (2)	285676		317716	
TOTAL (IV)	1534520		1816140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1935712		2051467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1402418		11667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1197		49836	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287919	251231	539150	539199
Production vendue biens				
Production vendue services	1323687	431654	1755342	14933117
Chiffres d’affaires nets	1611607	682886	2294493	2032516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5583	9461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85600	2351
Autres produits			30992	12740
Total des produits d’exploitation (I)			2416669	2057068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			390953	251997
Variation de stock (marchandises)			73823	-201100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1879	1658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1023338	1057013
Impôts, taxes et versements assimilés			16026	13024
Salaires et traitements			488446	395796
Charges sociales			159132	121043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30569	3643
Total des charges d’exploitation (II) 			2211929	1900997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204740	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4445	4913
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4351	2544
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8796	7457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10809	14159
Différences négatives de change			6236	5214
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17046	19373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8249	-11916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196490	144155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25728		4618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25728		4618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3217		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3217		187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22510		4431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53137		36180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2451195		2069143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2285330		1956736	
BENEFICE OU PERTE	165864		112406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2873			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78853		53761
Total Immobilisations corporelles		25462		5226
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		109915		58987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18100	114514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général			18100	150803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18156	20300	18100	20357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3437	7458		10895
AMORTISSEMENTS Total Général	21593	27759	18100	31252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	239807		78793	161013
Sur comptes clients	27781		3933	23847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	267588		82727	184861
TOTAL GENERAL	267588		82727	184861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			82727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	
Clients douteux ou litigieux	64575		64575	
Autres créances clients	633794	633794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1877	1877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11533	11533		
T. V. A.	49401	49401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29750	29750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257780	257780		
Charges constatées d’avance	1391	1391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1055703	985527	70175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1197	1197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19567	15428	4139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299094	299094		
Personnel et comptes rattachés	72572	72572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60282	60282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15003	15003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67	67		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438967	438967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214129	214129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	285676	285676		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1406557	1402418	4139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	685682			
Location, charges locatives et de copropriété	50378			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15171			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272105			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1023338			
Taxe professionnelle	7767			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8259			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16026			
Montant de la TVA. collectée	362244			
Total TVA. déductible sur biens et services	170692			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18