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BILAN SWAP 2016 Siren 517673224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26956	26956		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	714	86	627	
Autres immobilisations corporelles	2000	1764	235	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	
TOTAL (I)	35270	28806	6463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	760400		760400	
Avances et acomptes versés sur commandes	211		211	
Clients et comptes rattachés	833822	22361	811461	
Autres créances	344578		344578	
Capital souscrit et appelé, non versé	29750		29750	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18303		18303	
Charges constatées d’avance	13759		13759	
TOTAL (II)	2000826	22361	1978465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2036096	51167	1984928	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3933			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31983			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46004			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28181			
Emprunts et dettes financières divers (4)	828568			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44760			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366419			
Dettes fiscales et sociales	179407			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138634			
Produits constatés d’avance (2)	276035			
TOTAL (IV)	1862008			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1984928			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1817247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28181			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	253551	17640	271191	
Production vendue biens				
Production vendue services	1539760	40937	1580698	
Chiffres d’affaires nets	1793312	58578	1851890	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5068	
Autres produits			2948	
Total des produits d’exploitation (I)			1859906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			360885	
Variation de stock (marchandises)			-174020	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1181602	
Impôts, taxes et versements assimilés			8217	
Salaires et traitements			316767	
Charges sociales			98967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1352	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5299	
Total des charges d’exploitation (II) 			1802765	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57140	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4775	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5617	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10393	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20344	
Différences négatives de change			2192	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22537	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44997	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2205			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2234			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1872505			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826500			
BENEFICE OU PERTE	46004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26956		
Total Immobilisations corporelles		2000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		28956		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général				35270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26956			26956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1364	486		1851
AMORTISSEMENTS Total Général	28320	486		28807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1227511	1221911	5600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28182	28182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	828569	828569		
Fournisseurs et comptes rattachés	366420	366420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138634	138634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	276036	276036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1817247	1817247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel