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BILAN SERIP 2019 Siren 517602801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1069	1069		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25535	17708	7827	9506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3088574		3088574	3088574
Prêts				
Autres immobilisations financières	1008500		1008500	1008596
TOTAL (I)	4123677	18776	4104901	4106676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2025003		2025003	1346031
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3978888		3978888	4824083
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13344307		13344307	8455655
Autres créances	11169082		11169082	5462790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1038		1038	939
Charges constatées d’avance	87638		87638	145066
TOTAL (II)	30605956		30605956	20234565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34729633	18776	34710857	24341241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7586860		7586860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10947		10947	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-239648		424186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-769923		-663834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6588243		7358165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	367297		367297	
TOTAL (III)	367297		367297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5406074		2548515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231		3604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5812388		3156981	
Dettes fiscales et sociales	2867076		2260667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11103490		6237570	
Produits constatés d’avance (2)	2566059		2408442	
TOTAL (IV)	27755317		16615779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34710857		24341241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26650478		16615779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4292673		1431331	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8398226	236988	8635214	3239983
Production vendue biens				
Production vendue services	212392		212392	3203044
Chiffres d’affaires nets	8610618	236988	8847606	6443027
				
Production stockée			678972	428649
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227047	2157
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			9753627	6873833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2550000	
Variation de stock (marchandises)			845196	652353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135338	179360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5916052	5487738
Impôts, taxes et versements assimilés			106765	160797
Salaires et traitements			535168	457411
Charges sociales			193916	165679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4797	4566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			227047	1
Total des charges d’exploitation (II) 			10514278	7107905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-760652	-234072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2141
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			49735	2042
Produits financiers de participations			56091	73848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56091	73878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19404	147866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194043	147866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137952	-73988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-948338	-307960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	288160		19272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	288257		19272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122285		6177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			367297	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122381		373474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165876		-354202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12540		1672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10097975		6969125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10867897		7632959	
BENEFICE OU PERTE	-769923		-663834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4889		4444	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2157	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1069		
Total Immobilisations corporelles		22417		3118
Total Immobilisations financières		4097170		
Total Général		4120655		3118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25535
Prêts et immobilisations financières			96	
Total Immobilisations financières			96	4097074
Total Général			96	4123677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1069			1069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12911	4797		17708
AMORTISSEMENTS Total Général	13979	4797		18776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				367297
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	367297			367297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227047		227047	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227047		227047	
TOTAL GENERAL	594344		227047	367297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			227047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1008500	1008500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13344307	13344307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	590987	590987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10578096	10578096		
Charges constatées d’avance	87638	87638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25609527	25609527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4297282	4297282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1108792	3953	1104839	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5812388	5812388		
Personnel et comptes rattachés	30523	30523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27976	27976		
Impôts sur les bénéfices	495798	495798		
T.V.A.	2220645	2220645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92134	92134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231	231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11103490	11103490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2566059	2566059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27755317	26650478	1104839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5079731		4605326	
Location, charges locatives et de copropriété	6842		4856	
Personnel extérieur à l’entreprise			951	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	334134		383791	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	72500			
Autres comptes	422846		492814	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5916052		5487738	
Taxe professionnelle	3008		6893	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103757		153904	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106765		160797	
Montant de la TVA. collectée	697595		1760090	
Total TVA. déductible sur biens et services	694840		1020397	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12