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BILAN SERIP 2018 Siren 517602801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1069	1069		47
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22417	12911	9506	4926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3088574		3088574	3250386
Prêts				
Autres immobilisations financières	1008596		1008596	1000000
TOTAL (I)	4120655	13979	4106676	4255358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1346031		1346031	917382
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4824083		4824083	2314577
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8682702	227047	8455655	1493000
Autres créances	5462790		5462790	6630876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939		939	3632
Charges constatées d’avance	145066		145066	260228
TOTAL (II)	20461612	227047	20234565	11619696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24582267	241026	24341241	15875055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7586860		4019625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		169467	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10947		963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			38	
Report à nouveau	424186		311411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-663834		528450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7358165		5029952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	367297			
TOTAL (III)	367297			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2548515		2068681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3604		958367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3156981		2545865	
Dettes fiscales et sociales	2260667		1291343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6237570		3980846	
Produits constatés d’avance (2)	2408442			
TOTAL (IV)	16615779		10845102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24341241		15875055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15506987		8502056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1431331		180873	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3239983		3239983	988981
Production vendue biens				
Production vendue services	3084550	118494	3203044	2286055
Chiffres d’affaires nets	6324533	118494	6443027	3275036
				
Production stockée			428649	-516028
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2157	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			6873833	2759010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				632667
Variation de stock (marchandises)			652353	-454365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179360	194374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5487738	689958
Impôts, taxes et versements assimilés			160797	194551
Salaires et traitements			457411	199142
Charges sociales			165679	69729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4566	3600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	152
Total des charges d’exploitation (II) 			7107905	1529809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234072	1229201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2141	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2042	2419
Produits financiers de participations			73848	73523
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	16700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73878	90223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147866	144779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147866	144779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73988	-54556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307960	1172226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19272		885242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19272		925242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6177		131185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1142000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	367297			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373474		1273185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-354202		-347944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1672		295832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6969125		3774474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7632959		3246024	
BENEFICE OU PERTE	-663834		528450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4444		5333	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2157			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1069		
Total Immobilisations corporelles		13317		9100
Total Immobilisations financières		4080574		3763274
Total Général		4094959		3772374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3746678	4097170
Total Général			3746678	4120655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1022	47		1069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8391	4520		12911
AMORTISSEMENTS Total Général	9413	4566		13979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				367297
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		367297		367297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227047			227047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227047			227047
TOTAL GENERAL	227047	367297		594344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		367297		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1008596	1008596		
Clients douteux ou litigieux	271548	271548		
Autres créances clients	8411154	8411154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177804	177804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5284986	5284986		
Charges constatées d’avance	145066	145066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15299154	15299154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1435941	1435941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1112574	3782	1108792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3156981	3156981		
Personnel et comptes rattachés	30944	30944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74027	74027		
Impôts sur les bénéfices	475032	475032		
T.V.A.	1603867	1603867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76797	76797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3604	3604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6237570	6237570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2408442	2408442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16615779	15506987	1108792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4605326		2525	
Location, charges locatives et de copropriété	4856		4800	
Personnel extérieur à l’entreprise	951			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	383791		218183	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	492814		464450	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5487738		689958	
Taxe professionnelle	6893		4454	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	153904		190097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	160797		194551	
Montant de la TVA. collectée	461934		512269	
Total TVA. déductible sur biens et services	387800		121187	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11