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BILAN SERIP 2016 Siren 517602801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1069	754	315	583
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13317	5059	8258	6986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4222574		4222574	4220624
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4236959	5813	4231146	4228192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2418232		2418232	1520728
Autres créances	5238685		5238685	6013054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11903		11903	3076
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7668820		7668820	7536859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11905780	5813	11899967	11765051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4010000		4010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	672679		413386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-456485		259293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4226194		4682679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	114531		819085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3820268		2554449	
Dettes fiscales et sociales	570236		351602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3168737		3357235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7673773		7082372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11899967		11765051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7673773		7082372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1592920		1592920	1239467
Chiffres d’affaires nets	1592920		1592920	1239467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			1592932	1239468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34562	105030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1691787	655352
Impôts, taxes et versements assimilés			5278	17649
Salaires et traitements			202677	191289
Charges sociales			73352	67220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3172	1833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2010839	1038382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-417908	201086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3562	2246
Produits financiers de participations			53996	57065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54009	57073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95453	78928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95453	78928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41444	-21855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-462914	176985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279352		9627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279802		9627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-279352		-9627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-285781		-91935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1647391		1296542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2103876		1037249	
BENEFICE OU PERTE	-456485		259293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5333		5333	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1069		
Total Immobilisations corporelles		9141		4177
Total Immobilisations financières		4220624		2400
Total Général		4230833		6577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	4222574
Total Général			450	4236959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	486	268		754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2155	2904		5059
AMORTISSEMENTS Total Général	2641	3172		5813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2418232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2289			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5236396			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7656917	7656917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3820268	3820268		
Personnel et comptes rattachés	12411	12411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62606	62606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	493068	493068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2151	2151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114531	114531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3168737	3168737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7673773	7673773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1445000		250000	
Location, charges locatives et de copropriété	5874			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64680		148671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176233		256681	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1691787		655352	
Taxe professionnelle	2785		13747	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2493		3902	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5278		17649	
Montant de la TVA. collectée	711738		42315	
Total TVA. déductible sur biens et services	127867		71243	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5