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BILAN SCHALLER NANCY SARL 2018 Siren 517657920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	348	402	477
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63232	63232		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60062	12186	47875	53296
Autres immobilisations corporelles	343625	60760	282865	301766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	487729	136527	351203	375599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18500		18500	32234
Avances et acomptes versés sur commandes	430		430	
Clients et comptes rattachés	27431	14218	13213	1940
Autres créances	227774		227774	343445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159346		159346	337301
Charges constatées d’avance	12263		12263	1733
TOTAL (II)	445744	14218	431526	716653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	933473	150745	782729	1092252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54100		54100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5410		5410	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3785		43069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3416		-46854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59141		55725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6305		6305	
TOTAL (III)	6305		6305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276077		325372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121428		127173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137893		440929	
Dettes fiscales et sociales	181885		136748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	717282		1030222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	782729		1092252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492179		1030222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	623			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1703858		1703858	1643369
Production vendue biens				
Production vendue services	17340		17340	16150
Chiffres d’affaires nets	1721198		1721198	1659518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22028	4241
Autres produits			1364	11
Total des produits d’exploitation (I)			1744590	1663771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1006487	974789
Variation de stock (marchandises)			13734	-21107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				43225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152231	223480
Impôts, taxes et versements assimilés			14837	2066
Salaires et traitements			377271	330999
Charges sociales			121136	106560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35526	19582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15499	34542
Total des charges d’exploitation (II) 			1736722	1714135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7868	-50365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4451	3296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4451	3296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4451	-3296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3416	-53660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			260	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1744590		1670908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741174		1717762	
BENEFICE OU PERTE	3416		-46854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8418		4241	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			33470	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750		
Total Immobilisations corporelles		455789		11130
Total Immobilisations financières		20060		
Total Général		476599		11130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				466920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20060
Total Général				487729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273	75		348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100727	35451		136179
AMORTISSEMENTS Total Général	101000	35526		136527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6305
Total Provisions pour risques et charges	6305			6305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27828		13610	14218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27828		13610	14218
TOTAL GENERAL	34133		13610	20523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	15000			
Autres créances clients	12431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6133			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18702			
T. V. A.	3547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10139			
Groupe et associés	34128			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155125			
Charges constatées d’avance	12263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267528	267468	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	623	623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275454	50351	205811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137893	137893		
Personnel et comptes rattachés	55092	55092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100504	100504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16593	16593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9695	9695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121428	121428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	717282	492179	205811	19292
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel