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BILAN SCHALLER NANCY SARL 2017 Siren 517657920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	273	477	552
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63232	63232		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59355	6059	53296	1692
Autres immobilisations corporelles	333201	31436	301766	19789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	476599	101000	375599	42033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32234		32234	11127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29768	27828	1940	3041
Autres créances	343445		343445	186517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337301		337301	163787
Charges constatées d’avance	1733		1733	1090
TOTAL (II)	744481	27828	716653	365562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221080	128828	1092252	407595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54100		54100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5410		5410	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43069		38807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46854		4262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55725		102579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6305		6305	
TOTAL (III)	6305		6305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325372			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127173		105197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440929		87994	
Dettes fiscales et sociales	136748		101359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1030222		298711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1092252		407595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030222		298711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1643369		1643369	1811454
Production vendue biens				
Production vendue services	16150		16150	20570
Chiffres d’affaires nets	1659518		1659518	1832023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4241	2731
Autres produits			11	359
Total des produits d’exploitation (I)			1663771	1835113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			974789	1100037
Variation de stock (marchandises)			-21107	-681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43225	47364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223480	244366
Impôts, taxes et versements assimilés			2066	12034
Salaires et traitements			330999	279318
Charges sociales			106560	98200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19582	8332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34542	35551
Total des charges d’exploitation (II) 			1714135	1824522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50365	10592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3296	811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3296	811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3296	-811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53660	9781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7137			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7137		20241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71		20241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260		1359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	331		25760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6806		-5520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1670908		1855354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1717762		1851092	
BENEFICE OU PERTE	-46854		4262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4241		2731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33470		35195	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750		
Total Immobilisations corporelles		225416		353419
Total Immobilisations financières		20000		60
Total Général		246166		353478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123045	455789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20060
Total Général			123045	476599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198	75		273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203935	19766	122974	100727
AMORTISSEMENTS Total Général	204132	19841	122974	101000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6305
Total Provisions pour risques et charges	6305			6305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27828			27828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27828			27828
TOTAL GENERAL	34133			34133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	29358			
Autres créances clients	410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3945			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17118			
T. V. A.	8272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10139			
Groupe et associés	34258			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269713			
Charges constatées d’avance	1733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	375006	375006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325372	325372		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440929	440929		
Personnel et comptes rattachés	55373	55373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76478	76478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151	151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4745	4745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127173	127173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1030222	1030222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350237			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel