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BILAN SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES 2021 Siren 517624151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72524	72524		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1474390	980656	493734	550169
Autres immobilisations corporelles	345747	199410	146336	161498
Immobilisations en cours				1525
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9617		9617	9617
TOTAL (I)	1902280	1252591	649688	722811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1149721	119742	1029979	670009
Autres créances	266677		266677	599351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218132		218132	638795
Charges constatées d’avance	16915		16915	85
TOTAL (II)	1651447	119742	1531705	1908243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3553728	1372334	2181393	2631054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2017		2017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645986		645986	
Report à nouveau	93323		180538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258127		-87214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493200		751327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	280000		1075000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733029		167031	
Dettes fiscales et sociales	557714		521991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117450		115704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1688193		1879726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2181393		2631054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1408193		804726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4776962		4776962	4748114
Chiffres d’affaires nets	4776962		4776962	4748114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76549	-631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50042	21917
Autres produits			10159	8092
Total des produits d’exploitation (I)			4913712	4777492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28996	50422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1790174	1594239
Impôts, taxes et versements assimilés			87476	109663
Salaires et traitements			2267473	2438070
Charges sociales			623724	270554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162215	215828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1251	11019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229868	185536
Total des charges d’exploitation (II) 			5191182	4875335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277470	-97842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			334	377
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			342	377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6602	9109
Différences négatives de change			157	861
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6760	9971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6417	-9593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283887	-107436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25760		-20222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4914055		4777869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5172182		4865084	
BENEFICE OU PERTE	-258127		-87214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40498		11920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	88789		95915	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72524		
Total Immobilisations corporelles		1731045		90618
Total Immobilisations financières		9617		
Total Général		1813187		90618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1525	1820138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9617
Total Général			1525	1902280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72524			72524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1017851	162215		1180067
AMORTISSEMENTS Total Général	1090376	162215		1252591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128034	1251	9544	119742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128034	1251	9544	119742
TOTAL GENERAL	128034	1251	9544	119742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1251	9544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9617		9617	
Clients douteux ou litigieux	120423	10116	110307	
Autres créances clients	1029297	1029297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22924	22924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1546	1546		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102771	102771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36644	36644		
Groupe et associés	25760	25760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77030	77030		
Charges constatées d’avance	16915	16915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442932	1323007	119925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	280000		280000	
Fournisseurs et comptes rattachés	733029	733029		
Personnel et comptes rattachés	349797	349797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176140	176140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10315	10315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21461	21461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77368	77368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40081	40081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1688193	1408193	280000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1305000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel