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BILAN SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES 2020 Siren 517624151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72524	72524		30
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1404552	854382	550169	672928
Autres immobilisations corporelles	324967	163469	161498	195862
Immobilisations en cours	1525		1525	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9617		9617	12117
TOTAL (I)	1813187	1090376	722811	880938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	798044	128034	670009	1214557
Autres créances	599351		599351	287961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638795		638795	674792
Charges constatées d’avance	85		85	436
TOTAL (II)	2036277	128034	1908243	2177747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3849465	1218410	2631054	3058686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2017		2017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645986		973966	
Report à nouveau	180538		-180538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87214		33096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	751327		838542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075000		725000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167031		637252	
Dettes fiscales et sociales	521991		667492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115704		190398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1879726		2220143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2631054		3058686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	804726		1495143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4748114		4748114	7957847
Chiffres d’affaires nets	4748114		4748114	7957847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-631	33113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21917	80965
Autres produits			8092	26667
Total des produits d’exploitation (I)			4777492	8098595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50422	76428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1594239	2925171
Impôts, taxes et versements assimilés			109663	149329
Salaires et traitements			2438070	3475957
Charges sociales			270554	1023453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215828	195358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11019	8550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185536	365693
Total des charges d’exploitation (II) 			4875335	8219944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97842	-121349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				457
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			377	359
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9109	5445
Différences négatives de change			861	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9971	5445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9593	-4629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107436	-125978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			32782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20222		-126292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4777869		8132194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4865084		8099098	
BENEFICE OU PERTE	-87214		33096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11920		54061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	95915			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72524		
Total Immobilisations corporelles		1701049		60201
Total Immobilisations financières		12117		30000
Total Général		1785690		90201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30205	1731045
Prêts et immobilisations financières			32500	
Total Immobilisations financières			32500	9617
Total Général			62705	1813187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72494	30		72524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832258	215797	30205	1017851
AMORTISSEMENTS Total Général	904752	215828	30205	1090376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127012	11019	9997	128034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127012	11019	9997	128034
TOTAL GENERAL	127012	11019	9997	128034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11019	9997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9617		9617	
Clients douteux ou litigieux	207727	90419	117307	
Autres créances clients	590316	590316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42564	42564		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	215443	215443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49449	49449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	175341	175341		
Groupe et associés	23222	23222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93330	93330		
Charges constatées d’avance	85	85		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1407099	1280174	126925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1075000		1075000	
Fournisseurs et comptes rattachés	167031	167031		
Personnel et comptes rattachés	365592	365592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131153	131153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3659	3659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21585	21585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79786	79786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35917	35917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1879726	804726	1075000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel