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BILAN SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES 2018 Siren 517624151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72524	72068	455	937
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	975745	513630	462114	292242
Autres immobilisations corporelles	311033	123694	187339	181695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9617		9617	9617
TOTAL (I)	1368921	709394	659527	484493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1881361	128366	1752995	1439548
Autres créances	761480		761480	1072429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231657		231657	143508
Charges constatées d’avance	24409		24409	10394
TOTAL (II)	2898908	128366	2770541	2665880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4267829	837760	3430069	3150374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2017		2017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	973966		973966	
Report à nouveau	-103503		8589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77034		-112092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	805445		882480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		17000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000		17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	915000		705000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716561		499737	
Dettes fiscales et sociales	853803		885856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122259		139491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2607623		2250893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3430069		3150374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1692623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7682399		7682399	7208522
Chiffres d’affaires nets	7682399		7682399	7208522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33961	42311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134449	144129
Autres produits			37491	10507
Total des produits d’exploitation (I)			7888300	7405471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39738	26714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2880704	2778336
Impôts, taxes et versements assimilés			130633	119150
Salaires et traitements			3371240	3117254
Charges sociales			1114887	1112311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168404	142907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6624	124096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			354418	154479
Total des charges d’exploitation (II) 			8066650	7575251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178349	-169780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			345	
Autres intérêts et produits assimilés			2310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2723	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7300	9044
Différences négatives de change			37	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7338	9044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4614	-9044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182964	-178824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			38000	
Total des produits exceptionnels (VII)			38000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			38000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105930		-28732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7891024		7443471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7968058		7555564	
BENEFICE OU PERTE	-77034		-112092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131540			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	153647			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72524		
Total Immobilisations corporelles		943341		343438
Total Immobilisations financières		9617		
Total Général		1025483		343438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1286779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9617
Total Général				1368921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71586	481		72068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469403	167922		637325
AMORTISSEMENTS Total Général	540989	168404		709394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17000			17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124651	6624	2909	128366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124651	6624	2909	128366
TOTAL GENERAL	141651	6624	2909	145366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6624	2909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9617		9617	
Clients douteux ou litigieux	164675	164675		
Autres créances clients	1716685	1716685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32489	32489		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3650	3650		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73081	73081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	399187	399187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253070	253070		
Charges constatées d’avance	24409	24409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2676868	2667250	9617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	915000		915000	
Fournisseurs et comptes rattachés	716561	716561		
Personnel et comptes rattachés	374327	374327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373247	373247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23314	23314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82913	82913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39120	39120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83139	83139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2607623	1692623	915000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2820000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2580000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	997873		809878	
Location, charges locatives et de copropriété	714163		626992	
Personnel extérieur à l’entreprise	697010		634705	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46051		368087	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	425604		338673	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2880704		2778336	
Taxe professionnelle	56888		27274	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73745		91876	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130633		119150	
Montant de la TVA. collectée	13494			
Total TVA. déductible sur biens et services	260136			
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	112