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BILAN SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES 2017 Siren 517624151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72524	71588	937	2669
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668986	376744	292242	330971
Autres immobilisations corporelles	274354	92659	181695	199474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9617		9617	9617
TOTAL (I)	1025483	540989	484493	542733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1564199	124651	1439548	1248380
Autres créances	1072429		1072429	752325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143508		143508	75529
Charges constatées d’avance	10394		10394	10688
TOTAL (II)	2790532	124651	2665880	2086922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3816015	665641	3150374	2629655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2017		2017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	973966		973966	
Report à nouveau	8589		-191993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112092		200582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882480		994573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20808		5338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	705000		520000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499737		323205	
Dettes fiscales et sociales	885856		629945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139491		101593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2250893		1580082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3150374		2629655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1575893		1060082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20808		5338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7208522		7208522	6075070
Chiffres d’affaires nets	7208522		7208522	6075070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42311	36774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144129	50002
Autres produits			10507	1139
Total des produits d’exploitation (I)			7405471	6162987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26714	51448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2778336	2074167
Impôts, taxes et versements assimilés			119150	183725
Salaires et traitements			3117254	2691994
Charges sociales			1112311	818382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142907	108492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124096	395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154479	132120
Total des charges d’exploitation (II) 			7575251	6060726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169780	102260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6834
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				10
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				443
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9044	1673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9044	1673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9044	5615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178824	107875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38000			
Total des produits exceptionnels (VII)	38000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38000		-211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28732		-92918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7443471		6170275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7555564		5969692	
BENEFICE OU PERTE	-112092		200582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143733		46379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	144170		121501	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71247		1276
Total Immobilisations corporelles		859949		83391
Total Immobilisations financières		9617		
Total Général		940815		84668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72524
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				943341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9617
Total Général				1025483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68578	3008		71586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329503	139899		469403
AMORTISSEMENTS Total Général	398081	142907		540989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000		38000	17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	950	124096	395	124651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	950	124096	395	124651
TOTAL GENERAL	55950	124096	38395	141651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124096	395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9617			
Clients douteux ou litigieux	202864			
Autres créances clients	1361335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25205			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26420			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16666			
Groupe et associés	843040			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87404			
Charges constatées d’avance	10394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2656641	2529715	126925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20808	20808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	705000	30000	675000	
Fournisseurs et comptes rattachés	499737	499737		
Personnel et comptes rattachés	320932	320932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448453	448453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18767	18767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97702	97702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3470	3470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136020	136020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2250893	1575893	675000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3805000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3650000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel