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BILAN NICOISE D'HOTELLERIE 2017 Siren 517613816				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				65968
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	411858		411858	411829
Total Actif Immobilisé	411858		411858	477797
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	224808	76480	148328	112308
Créances – Autres	47172		47172	5008
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	271980	76480	195500	117316
Total général Actif	683838			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			343000	343000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			34300	34300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-52246	-35379
Résultat de l’exercice			5520	-16867
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			330574	325054
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			128852	154742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4530	1896
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		105458		
Autres dettes			143402	113420
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			276784	270059
Total général Passif			607358	595113
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			96556	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			61417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120000		24000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120000		24000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27384		23795	
(dont taxe professionnelle)	334			
Impôts, taxes et versements assimilés	847		1257	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	970		3949	
Dotations aux amortissements	4551		6671	
Dotations aux provisions	76480			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	110232		35672	
Résultat d’exploitation	9768		-11672	
Produits financiers	29		-88	
Produits exceptionnels	61417			
Charges financières	4277		5107	
Charges exceptionnelles	61417			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5520		-16867	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3654			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			100000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			29	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			511829	
Total Immobilisations (Augmentations)			29	
Total Immobilisations (Diminutions)			100000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			61417	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			61417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			76480	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			76480	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3654	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel