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BILAN MSFR 2020 Siren 517657979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265184	184580	80603	77210
Fonds commercial	225000		225000	225000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1122868	803774	319094	406915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147103		147103	135556
TOTAL (I)	1760156	988355	771801	844681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	70776	70776		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4046987	6893	4040093	8886518
Autres créances	12322225		12322225	20477297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	39489		39489	35787
TOTAL (II)	16479478	77669	16401809	29399603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18239635	1066025	17173610	30244285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7050000		7050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1857905		-1927370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2813861		69463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2378232		5192093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2		143710	
Provisions pour charges	1851009		792695	
TOTAL (III)	1851012		936405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8614474		16898055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	950108		2674699	
Dettes fiscales et sociales	2589355		3188744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	790427		1354286	
TOTAL (IV)	12944365		24115786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17173610		30244285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12944365		24115786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		1991338	1991338	218768
Production vendue services	10783451	592074	11375525	19947558
Chiffres d’affaires nets	10783451	2583412	13366863	20166326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1323095	3393770
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14689959	23560097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6163484	10063960
Impôts, taxes et versements assimilés			368737	481058
Salaires et traitements			7837591	8110627
Charges sociales			2960254	3451426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178912	148453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1152470	879546
Autres charges			435289	3156991
Total des charges d’exploitation (II) 			19096740	26292064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4406781	-2731967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4406781	-2731967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-25		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-25		187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94		-187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1592825		-2801618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14690028		23560097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17503890		23490633	
BENEFICE OU PERTE	-2813861		69463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447504		43520
Total Immobilisations corporelles		1133691		50965
Total Immobilisations financières		135556		11547
Total Général		1716751		106032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			840	490184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61787	1122869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147103
Total Général			62627	1760157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145294	40127	840	184581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	726775	137580	60581	803775
AMORTISSEMENTS Total Général	872069	177707	61421	988355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				851009
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000000
Total Provisions pour risques et charges	936406	1152471	237864	1851012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70776			70776
Sur comptes clients	6894			6894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77670			77670
TOTAL GENERAL	1014075	1152471	237864	1928682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1152471	237864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147103		147103	
Clients douteux ou litigieux	6894	6894		
Autres créances clients	4040093	4040093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9781	9781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2541	2541		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48221	48221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12203016	4440264	7762752	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58666	58666		
Charges constatées d’avance	39490	39490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16555806	8645951	7909855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	950109	950109		
Personnel et comptes rattachés	1119887	1119887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	897231	897231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381292	381292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190945	190945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8614474	8614474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	790427	790427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12944366	12944366		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	170			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	170