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BILAN MSFR 2016 Siren 517657979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140777	140777		
Fonds commercial	225000		225000	225000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	947934	653833	294100	266948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134079		134079	57803
TOTAL (I)	1447790	794610	653179	549751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	70776	70776		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12207363	2934603	9272760	8823062
Autres créances	11313995		11313995	7460492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	46391		46391	20483
TOTAL (II)	23638525	3005379	20633146	16304037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25086315	3799989	21286326	16853788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7050000		7050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3931906		-4365162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1165242		433256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4283336		3118094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	433909		434565	
TOTAL (III)	433909		434565	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7256774		5678937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4786927		3708428	
Dettes fiscales et sociales	3297775		3243317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83037		3051	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1144567		667396	
TOTAL (IV)	16569080		13301130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21286326		16853788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16569080		13301130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	445406	16510	461916	
Production vendue services	21149363	525082	21674445	18146754
Chiffres d’affaires nets	21594769	541592	22136361	18146754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24891	99335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203954	171
Autres produits			5989	8696
Total des produits d’exploitation (I)			22371196	18254957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15226633	12853640
Impôts, taxes et versements assimilés			344923	259623
Salaires et traitements			5968714	4509594
Charges sociales			2645882	2117317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137306	121007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6894	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35346	59153
Autres charges			393971	379373
Total des charges d’exploitation (II) 			24759668	20299707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2388472	-2044750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25590	22251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25590	22251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25590	-22251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2414062	-2067001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3949		342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	542			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4491		342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4491		-342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3583796		-2500599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22371196		18254957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21205953		17821701	
BENEFICE OU PERTE	1165242		433256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	393440		297301	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365777		
Total Immobilisations corporelles		819209		165001
Total Immobilisations financières		57803		76276
Total Général		1242788		241277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36276	947934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134079
Total Général			36276	1447790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140777			140777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552261	137306	35733	653833
AMORTISSEMENTS Total Général	693037	137306	35733	794610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				339753
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94157
Total Provisions pour risques et charges	434565	35346	36002	433909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70776			70776
Sur comptes clients	3095662	6894	167953	2934603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3166438	6894	167953	3005379
TOTAL GENERAL	3601003	42240	203955	3439288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42240	203954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134079			
Clients douteux ou litigieux	3508434			
Autres créances clients	8698929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10272			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1963			
Impôts sur les bénéfices	339338			
T. V. A.	511370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10417824			
Groupe et associés	872			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32357			
Charges constatées d’avance	46391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23701828	23567749	134079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4786927	4786927		
Personnel et comptes rattachés	745393	745393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	758565	758565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1584822	1584822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208995	208995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83037	83037		
Groupe et associés	7256774	7256774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1144567	1144567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16569080	16569080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12862002		11139768	
Location, charges locatives et de copropriété	625566		579979	
Personnel extérieur à l’entreprise	82934		30850	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	347239		295004	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1308893		808038	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15226633		12853640	
Taxe professionnelle	122941		99470	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	221982		160153	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	344923		259623	
Montant de la TVA. collectée	4224312		3591446	
Total TVA. déductible sur biens et services	2572400		2125027	
Effectif moyen du personnel	129		105	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	129		105