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BILAN MENAGE ET REPASSAGE NET IDF EST 2021 Siren 517672671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	12000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106566	22808	83758	47682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40500		40500	40500
Prêts				
Autres immobilisations financières	1455		1455	1455
TOTAL (I)	160521	34808	125713	89637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49359		49359	49130
Autres créances	1206		1206	1101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85064		85064	72652
Charges constatées d’avance	3518		3518	4422
TOTAL (II)	139146		139146	127306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299667	34808	264859	216943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61878		112805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14087		-50927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58791		72878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97551		30252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4489		8353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8289		6310	
Dettes fiscales et sociales	95739		99150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206068		144065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264859		216943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132731		123745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	815		2006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	610658		610658	488411
Chiffres d’affaires nets	610658		610658	488411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15440	84367
Autres produits			180	297
Total des produits d’exploitation (I)			626278	573075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46582	40231
Impôts, taxes et versements assimilés			13461	15209
Salaires et traitements			488740	473685
Charges sociales			92149	73723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13151	14869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	20
Total des charges d’exploitation (II) 			654086	617736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27808	-44661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			484	500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			536	604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			607	480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			607	480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70	124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27878	-44537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68749			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54958			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54958		6390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13791		-6390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695563		573679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709650		624606	
BENEFICE OU PERTE	-14087		-50927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15440		84367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21256		16250	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		88026		104185
Total Immobilisations financières		41955		
Total Général		141981		104185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85645	106566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41955
Total Général			85645	160521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12000			12000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40344	13151	30687	22808
AMORTISSEMENTS Total Général	52344	13151	30687	34808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1455	1455		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49359	49359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	906	906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3518	3518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55537	55537		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	815	815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96736	23399	73336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8289	8289		
Personnel et comptes rattachés	72857	72857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16330	16330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4745	4745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1807	1807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4489	4489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206068	132731	73336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1583		129	
Location, charges locatives et de copropriété	17951		15275	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46		47	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27003		24780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46582		40231	
Taxe professionnelle	1898		1818	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11563		13391	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13461		15209	
Montant de la TVA. collectée	61064		48841	
Total TVA. déductible sur biens et services	8181		8406	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel