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BILAN MENAGE ET REPASSAGE NET IDF EST 2020 Siren 517672671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	12000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88026	40344	47682	61456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40500		40500	40000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1455		1455	1455
TOTAL (I)	141981	52344	89637	102911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				-644
Clients et comptes rattachés	49130		49130	48298
Autres créances	1101		1101	3591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72652		72652	105884
Charges constatées d’avance	4422		4422	4121
TOTAL (II)	127306		127306	161250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	269287	52344	216943	264161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112805		93107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50927		19698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72878		123805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30252		35742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8353		11521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6310		5642	
Dettes fiscales et sociales	99150		87451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144065		140356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	216943		264161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123745		112764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2006		286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	488411		488411	650730
Chiffres d’affaires nets	488411		488411	650730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84367	7813
Autres produits			297	10
Total des produits d’exploitation (I)			573075	658554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40231	47890
Impôts, taxes et versements assimilés			15209	15790
Salaires et traitements			473685	483550
Charges sociales			73723	85665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14869	12333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	2
Total des charges d’exploitation (II) 			617736	645229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44661	13325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			500	450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	1155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			604	1605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			480	378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			480	378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124	1227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44537	14552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6390		6558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6390		8442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573679		675159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624606		655461	
BENEFICE OU PERTE	-50927		19698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		7813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		86931		1095
Total Immobilisations financières		41455		500
Total Général		140386		1595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41955
Total Général				141981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12000			12000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25475	14869		40344
AMORTISSEMENTS Total Général	37475	14869		52344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1455	1455		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49130	49130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251	251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4422	4422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56109	56109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2006	2006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28246	7926	20320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6310	6310		
Personnel et comptes rattachés	72589	72589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20044	20044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4471	4471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2046	2046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8353	8353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144065	123745	20320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129		116	
Location, charges locatives et de copropriété	15275		18088	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47		284	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24780		29401	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40231		47890	
Taxe professionnelle	1818		1733	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13391		14057	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15209		15790	
Montant de la TVA. collectée	48841		69823	
Total TVA. déductible sur biens et services	8406		8616	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel