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BILAN MENAGE ET REPASSAGE NET IDF EST 2019 Siren 517672671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	12000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86931	25475	61456	12772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40000		40000	25020
Prêts				
Autres immobilisations financières	1455		1455	1455
TOTAL (I)	140386	37475	102911	39247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-644		-644	
Clients et comptes rattachés	48298		48298	47904
Autres créances	3591		3591	27982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5000
Disponibilités	105884		105884	85692
Charges constatées d’avance	4121		4121	3971
TOTAL (II)	161250		161250	170549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301636	37475	264161	209795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93107		75962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19698		17145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123805		104107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35742		286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11521		8976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5642		6250	
Dettes fiscales et sociales	87451		90176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140356		105688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264161		209795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112764		105688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286		286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	650730		650730	604216
Chiffres d’affaires nets	650730		650730	604216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7813	11336
Autres produits			10	116
Total des produits d’exploitation (I)			658554	615668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-2
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47890	44658
Impôts, taxes et versements assimilés			15790	12252
Salaires et traitements			483550	452273
Charges sociales			85665	82154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12333	7325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			645229	598665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13325	17002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450	250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1155	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1605	347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			378	204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378	204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1227	143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14552	17145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6558			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3296			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675159		616015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655461		598870	
BENEFICE OU PERTE	19698		17145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7813		11336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16331		13102	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		49906		67325
Total Immobilisations financières		26475		14980
Total Général		88381		82305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30300	86931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41455
Total Général			30300	140386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12000			12000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37134	12083	23742	25475
AMORTISSEMENTS Total Général	49134	12083	23742	37475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1455	1455		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48298	48298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2860	2860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	731	731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4121	4121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57465	57465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35456	7864	27592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5642	5642		
Personnel et comptes rattachés	62762	62762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15641	15641		
Impôts sur les bénéfices	3296	3296		
T.V.A.	4214	4214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1538	1538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11521	11521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140356	112764	27592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35456			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116			
Location, charges locatives et de copropriété	18088		17527	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	284		94	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29401		27037	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47890		44658	
Taxe professionnelle	1733		1637	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14057		10615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15790		12252	
Montant de la TVA. collectée	69823		60423	
Total TVA. déductible sur biens et services	8616		8483	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel