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BILAN LES MAISONNEES D'AURILLAC 2018 Siren 517602256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19117	17414	1703	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9286	1944	7342	2812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468693	369167	99526	83578
Autres immobilisations corporelles	625027	405092	219935	262264
Immobilisations en cours	18663		18663	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	149
TOTAL (I)	1140935	793617	347319	348803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5466		5466	5384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2296		2296	
Clients et comptes rattachés	29453		29453	64635
Autres créances	760352		760352	1039660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715810		715810	204354
Charges constatées d’avance	17592		17592	16087
TOTAL (II)	1530969		1530969	1330119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2671904	793617	1878287	1678923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90091		79036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500920		421410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607511		516946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500			
Provisions pour charges	43221			
TOTAL (III)	47721			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61416		34404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194657		182325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332741		216321	
Dettes fiscales et sociales	447393		410034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31421		11270	
Autres dettes	155427		202502	
Produits constatés d’avance (2)			105121	
TOTAL (IV)	1223055		1161977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1878287		1678923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4198112		4198112	3883849
Chiffres d’affaires nets	4198112		4198112	3883849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44787	44270
Autres produits			17	374
Total des produits d’exploitation (I)			4242915	3928492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174645	173234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82	46
Autres achats et charges externes			1116520	1062376
Impôts, taxes et versements assimilés			151421	130629
Salaires et traitements			1449703	1449841
Charges sociales			517187	510017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91051	85524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47721	
Autres charges			8	18
Total des charges d’exploitation (II) 			3548174	3411685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			694741	516807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11031	12048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11031	12048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247	264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247	264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10784	11784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705524	528592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	667		85866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667		86616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	643		1773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643		2395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24		84221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103917		105289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100711		86114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4254612		4027157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3753692		3605747	
BENEFICE OU PERTE	500920		421410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17152		1965
Total Immobilisations corporelles		1039339		87601
Total Immobilisations financières				
Total Général		1056491		89566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5272	1121668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5272	1140785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17152	262		17414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690686	90789	5272	776203
AMORTISSEMENTS Total Général	707838	91051	5272	793617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29453	29453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3197	3197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114292	114292		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	553037	553037		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89826	89826		
Charges constatées d’avance	17592	17592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	807546	807397	149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61416	61416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	194657	194657		
Fournisseurs et comptes rattachés	332741	332741		
Personnel et comptes rattachés	224919	224919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149837	149837		
Impôts sur les bénéfices	47	47		
T.V.A.	1388	1388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71202	71202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31421	31421		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155427	155427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1223055	1223055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel