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BILAN LE GAI SOLEIL 2019 Siren 517630828				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	86000		86000	86000
Immobilisations incorporelles – Autres	388	388		
Immobilisations corporelles	45411	35049	10363	10603
Immobilisations financières	885		885	885
Total Actif Immobilisé	132684	35437	97247	97488
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4941		4941	4362
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5008		5008	1180
Créances – Autres	4111		4111	2475
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723		723	3183
Caisse				
Charges constatées d’avance	248		248	236
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15031		15031	11436
Total général Actif	147716	108273		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3280	3280
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			328	328
Réserves réglementées				
Autres réserves			37242	27739
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4528	9503
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45378	40850
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3946	7294
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13938	18223
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9474		
Autres dettes			49017	42556
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66901	68074
Total général Passif			112279	108924
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6081	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	130918		108273	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111653		99683	
Production stockée				
Production immobilisée	1248		1846	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	534		7926	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	244353		217728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72154		60010	
Variation de stock (marchandises)	-29		-141	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1300			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66171		62201	
(dont taxe professionnelle)	1907			
Impôts, taxes et versements assimilés	7602		5500	
Rémunérations du personnel 	67753		55817	
Charges sociales	18662		11014	
Dotations aux amortissements	4896		4551	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	203		19	
Total des charges d’exploitation	237412		198970	
Résultat d’exploitation	6941		18758	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8632			
Charges financières	7957		5611	
Charges exceptionnelles	2040		2111	
Impôts sur les bénéfices	1048		1532	
Bénéfice ou perte	4528		9503	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel