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BILAN LE GAI SOLEIL 2017 Siren 517630828				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	86000		86000	86000
Immobilisations incorporelles – Autres	388	388		
Immobilisations corporelles	44158	32583	11575	11517
Immobilisations financières	885		885	885
Total Actif Immobilisé	131431	32972	98459	98402
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3312		3312	3312
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4374		4374	5822
Créances – Autres	1553		1553	324
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	842		842	1095
Caisse				
Charges constatées d’avance	236		236	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10315		10315	10553
Total général Actif	141746	100658		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3280	3280
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			328	328
Réserves réglementées				
Autres réserves			28030	23031
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-291	4998
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31347	31638
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18951	14811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17838	30646
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5646		
Autres dettes			40639	31860
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77428	77317
Total général Passif			108775	108954
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2490	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4876	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	95152		100658	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111144		89646	
Production stockée				
Production immobilisée	2284		2379	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	110		10809	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	208689		203492	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56655		55418	
Variation de stock (marchandises)			79	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56324		58064	
(dont taxe professionnelle)	1872			
Impôts, taxes et versements assimilés	5714		6583	
Rémunérations du personnel 	54058		47097	
Charges sociales	12741		13731	
Dotations aux amortissements	4818		3936	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		1071	
Total des charges d’exploitation	190350		185979	
Résultat d’exploitation	18340		17514	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	7295		4995	
Charges exceptionnelles	10101		5926	
Impôts sur les bénéfices	1234		1595	
Bénéfice ou perte	-291		4998	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel