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BILAN LE GAI SOLEIL 2016 Siren 517630828				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	86000		86000	86000
Immobilisations incorporelles – Autres	388	388		
Immobilisations corporelles	39282	27765	11517	10049
Immobilisations financières	885		885	885
Total Actif Immobilisé	126555	28154	98402	96934
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3312		3312	4692
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5822		5822	2612
Créances – Autres	324		324	2591
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095		1095	1678
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10553		10553	11573
Total général Actif	137108	102519		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3280	3280
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			328	328
Réserves réglementées				
Autres réserves			23031	15060
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4998	7972
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31638	26639
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14811	26753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30646	25666
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		439		
Autres dettes			31860	29449
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77317	81868
Total général Passif			108954	108507
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5404	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	100658		102519	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89646		103235	
Production stockée				
Production immobilisée	2379		2814	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10809		122	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	203492		208690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	55418		58846	
Variation de stock (marchandises)	79		-93	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58064		80075	
(dont taxe professionnelle)	1797			
Impôts, taxes et versements assimilés	6583		6104	
Rémunérations du personnel 	47097		36054	
Charges sociales	13731		9899	
Dotations aux amortissements	3936		2995	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1071		28	
Total des charges d’exploitation	185979		193908	
Résultat d’exploitation	17514		14782	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4995		5352	
Charges exceptionnelles	5926		564	
Impôts sur les bénéfices	1595		895	
Bénéfice ou perte	4998		7972	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel