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BILAN IMMOBILIERE GESTION DEVELOPPEMENT 2019 Siren 517671111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4477	1241	3236	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53640	15200	38440	22999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	561082		561082	561082
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	619299	16441	602858	584182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46356		46356	7812
Autres créances	1297359		1297359	987650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6076
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1343715		1343715	1001538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1963014	16441	1946573	1585720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4635		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39275		18111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151276		90699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12626		12626	
TOTAL (I)	857813		771537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164291		200817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	887931		586733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8575		8148	
Dettes fiscales et sociales	19887		11034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8076		7452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1088761		814184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1946573		1585720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1006097		680492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2766			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100000		100000	63000
Chiffres d’affaires nets	100000		100000	63000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2745	2178
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			102746	65178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6247	7390
Impôts, taxes et versements assimilés			1095	1014
Salaires et traitements			51069	45214
Charges sociales			32275	15581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13030	3411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	9
Total des charges d’exploitation (II) 			103726	72619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-980	-7441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149850	149850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14507	11833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164357	161683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9962	7913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9962	7913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154395	153770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153415	146330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			56430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			56430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-56430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2139		-799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267103		226862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115827		136163	
BENEFICE OU PERTE	151276		90699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2745		2178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2841		2535	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4477
Total Immobilisations corporelles		26411		27229
Total Immobilisations financières		561182		
Total Général		587593		31706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				561182
Total Général				619299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1241		1241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3411	11789		15200
AMORTISSEMENTS Total Général	3411	13030		16441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12626
Total Provisions réglementées	12626			12626
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12626			12626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46356	46356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95	95		
Impôts sur les bénéfices	14718	14718		
T. V. A.	1402	1402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1252162	1252162		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28981	28981		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1343815	1343815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2766	2766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161525	78862	82663	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8575	8575		
Personnel et comptes rattachés	6122	6122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4482	4482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7958	7958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1325	1325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	887931	887931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8076	8076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1088761	1006097	82663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel