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BILAN HOLDING GRAND BLEU 2018 Siren 517623211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9875	8578	1297	4741
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	
Constructions	450000	13439	436561	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33307	28402	4905	7248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	820000		820000	370000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1363182	50419	1312763	381989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84849		84849	43362
Autres créances	140039	11743	128296	159374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610906		610906	565482
Charges constatées d’avance	5944		5944	5002
TOTAL (II)	841738	11743	829995	773220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2204920	62162	2142758	1155209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	453200		453200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45320		45320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577328		511833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553632		65495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1629480		1075848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482697			
Emprunts et dettes financières divers (4)			50834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9599		14096	
Dettes fiscales et sociales	14315		10152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4280	
Produits constatés d’avance (2)	6667			
TOTAL (IV)	513278		79362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2142758		1155209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68480		79362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66135		66135	36135
Chiffres d’affaires nets	66135		66135	36135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274	4455
Autres produits			53	4
Total des produits d’exploitation (I)			66463	40594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112958	92749
Impôts, taxes et versements assimilés			7680	5577
Salaires et traitements			4300	6000
Charges sociales			1821	2995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19226	6626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11743	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			157730	113948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91268	-73353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			450000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550000	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4582	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4582	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			545418	100000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454150	26647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		3990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		3990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000		3978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-100482		-34870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616463		148562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62830		83067	
BENEFICE OU PERTE	553632		65495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3486		4184	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9875		
Total Immobilisations corporelles		33307		500000
Total Immobilisations financières		820000		
Total Général		863182		500000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				533307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				820000
Total Général				1363182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5134	3444		8578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26059	15782		41841
AMORTISSEMENTS Total Général	31193	19226		50419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		11743		11743
Total Provisions pour dépréciation	450000	11743	450000	11743
TOTAL GENERAL	450000	11743	450000	11743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11743		
                                             - Financières			450000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84849	84849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21315	21315		
T. V. A.	14407	14407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92082	92082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13500	13500		
Charges constatées d’avance	5944	5944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232098	232098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482697	30073	452624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17425	17425		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12047	12047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2268	2268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6667	6667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	521104	68480	452624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel