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BILAN HOLDING GRAND BLEU 2016 Siren 517623211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5809	1419	4390	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28891	23148	5742	9496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	820000	450000	370000	220320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	854700	474567	380132	229816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243076		243076	222253
Autres créances	129844		129844	627266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408205		408205	350465
Charges constatées d’avance	3114		3114	1621
TOTAL (II)	784238		784238	1201605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1638938	474567	1164371	1431422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	453200		453200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45320		45320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483455		187646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28378		295809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1010353		981975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6692		54560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17863		12343	
Dettes fiscales et sociales	116596		136017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12868		246527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154018		449447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1164371		1431422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154018		449447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	444998		444998	461210
Chiffres d’affaires nets	444998		444998	461210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11265	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			456263	461211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96689	86591
Impôts, taxes et versements assimilés			12138	10879
Salaires et traitements			251805	270949
Charges sociales			110107	114772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4644	2888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	331
Total des charges d’exploitation (II) 			475384	486410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19121	-25199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			243519	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			743519	500000
Dotations financières sur amortissements et provisions			450000	243519
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450000	243519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293519	256482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274397	231283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21		14282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	243839			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243860		14282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-243860		-14282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2160		-78808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1199781		961211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171404		665402	
BENEFICE OU PERTE	28378		295809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1763			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529		5280
Total Immobilisations corporelles		28891		
Total Immobilisations financières		463839		600000
Total Général		493258		605280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			243839	820000
Total Général			243839	854700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529	890		1419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19394	3754		
AMORTISSEMENTS Total Général	19923	4644		24567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243519	450000	243519	450000
TOTAL GENERAL	243519	450000	243519	450000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		450000	243519	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	243076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76720			
T. V. A.	3922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34877			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14325			
Charges constatées d’avance	3114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376034	376034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17863	17863		
Personnel et comptes rattachés	32897	32897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42730	42730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40513	40513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	456	456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6692	6692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12868	12868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154018	154018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	74698		98623	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18088		17279	
Location, charges locatives et de copropriété	11787		9860	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9517		9654	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57297		49799	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96689		86591	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12138		10879	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12138		10879	
Montant de la TVA. collectée	90500		99089	
Total TVA. déductible sur biens et services	11658		8666	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6