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BILAN GAEMAX DISTRIBUTION 2018 Siren 517605515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3517	3517		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	33517	3517	30000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16157		16157	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	757466		757466	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54560	492	54068	
Autres créances	378732		378732	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61291		61291	
Charges constatées d’avance	17456		17456	
TOTAL (II)	1285665	492	1285173	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1319182	4009	1315173	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20647			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64807			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59159			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070442			
Dettes fiscales et sociales	164557			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12625			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1256013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1315173			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1256013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3220			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7116812		7116812	
Production vendue biens	500851		500851	
Production vendue services	24807		24807	
Chiffres d’affaires nets	7642471		7642471	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12291	
Autres produits			859	
Total des produits d’exploitation (I)			7655623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6016947	
Variation de stock (marchandises)			62294	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389043	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2267	
Autres achats et charges externes			542073	
Impôts, taxes et versements assimilés			59596	
Salaires et traitements			623982	
Charges sociales			169610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			492	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8316	
Total des charges d’exploitation (II) 			7874998	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15115	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15115	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	299382			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	299382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7955005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7890198			
BENEFICE OU PERTE	64807			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1005			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26923			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1418			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3517		
Total Immobilisations financières		30420		
Total Général		33937		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		420		30000
Total Général		420		33517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3142	374		3517
AMORTISSEMENTS Total Général	3142	374		3517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8896		8896	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2771	492	2771	492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2771	492	2771	492
TOTAL GENERAL	11668	492	11667	492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		492	11668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux	895	895		
Autres créances clients	53664	53664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62	62		
Impôts sur les bénéfices	34175	34175		
T. V. A.	31663	31663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2392	2392		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310240	310240		
Charges constatées d’avance	17456	17456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480750	450750	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3220	3220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5089	5089		
Fournisseurs et comptes rattachés	1070442	1070442		
Personnel et comptes rattachés	60718	60718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81470	81470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360	360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22007	22007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77	77		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12625	12625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256013	1256013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12715			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56931			
Personnel extérieur à l’entreprise	22206			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66547			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	396387			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	542073			
Taxe professionnelle	21387			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59596			
Montant de la TVA. collectée	940411			
Total TVA. déductible sur biens et services	950935			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26