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BILAN EXEIS CONSEIL 2020 Siren 517637971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27426	21331	6095	1568
Fonds commercial	140408		140408	140408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	544191	205897	338294	136637
Immobilisations en cours				94850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	200070
Créances rattachées à des participations	496245		496245	
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	39445		39445	45293
TOTAL (I)	1257745	227228	1030517	618857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2471210		2471210	2384348
Autres créances	149219		149219	381921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1861088		1861088	955831
Charges constatées d’avance	83872		83872	42932
TOTAL (II)	4565389		4565389	3765032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5823134	227228	5595906	4383889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	372732		372732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108948		108948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42105		42105	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	819611		338221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	571458		481390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1914854		1343396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496701		421140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137256			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425267		353153	
Dettes fiscales et sociales	2443680		2142507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103390		73031	
Produits constatés d’avance (2)	74758		50663	
TOTAL (IV)	3681052		3040493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5595906		4383889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11301380		11301380	10896199
Chiffres d’affaires nets	11301380		11301380	10896199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69781	83160
Autres produits			195	
Total des produits d’exploitation (I)			11371357	10979360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2021720	2343736
Impôts, taxes et versements assimilés			284344	235886
Salaires et traitements			5418989	5181486
Charges sociales			2458029	2418279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91904	73387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2707	6
Total des charges d’exploitation (II) 			10277694	10252780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1093663	726580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1245	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1175	3193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2419	3193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1429	663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			88229	
Total des charges financières (VI)			89658	663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87239	2530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1006424	729110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28629		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58629		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9270		152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9798		252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48831		165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195422		101814	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	288376		146071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11432406		10982970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10860948		10501580	
BENEFICE OU PERTE	571458		481390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143558		3000
Total Immobilisations corporelles		426615		298430
Total Immobilisations financières		245393		506622
Total Général		815566		808052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		94850	111809	544191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			210055	545720
Total Général		94850	321864	1257745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1582	3799		21331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195127	88309	102326	205897
AMORTISSEMENTS Total Général	196709	92109	102326	227228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	496245	496245		
Prêts				
Autres immobilisations financières	39445		39445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2471210	2471210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	425	425		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83884	83884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10960	10960		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53950	53950		
Charges constatées d’avance	83872	83872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3239991	3200546	39445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	496701	249683	247017	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425267	425267		
Personnel et comptes rattachés	943178	943178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	780201	780201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606385	606385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113917	113917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137256	137256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103390	103390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74758	74758		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3681052	3434034	247017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89		80	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	89		80