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BILAN EXEIS CONSEIL 2016 Siren 517637971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140408		140408	140408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5630	5630		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234542	133088	101454	70352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	218174		218174	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	20783		20783	20753
TOTAL (I)	619537	138718	480819	231542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				130
Clients et comptes rattachés	2062503		2062503	1837221
Autres créances	27689		27689	80520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439460		439460	609618
Charges constatées d’avance	44111		44111	48258
TOTAL (II)	2923763		2923763	2775746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3543299	138718	3404581	3007289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108948		108948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42105		42105	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370842		246178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343572		164663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1265467		961895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155762		205392	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224525		132015	
Dettes fiscales et sociales	1708653		1634242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4611	
Produits constatés d’avance (2)	50174		69134	
TOTAL (IV)	2139114		2045394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3404581		3007289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9305694		9305694	9078306
Chiffres d’affaires nets	9305694		9305694	9078306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13287	58488
Autres produits			2099	97
Total des produits d’exploitation (I)			9321081	9136891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1677101	1371747
Impôts, taxes et versements assimilés			235110	228948
Salaires et traitements			4594268	4963224
Charges sociales			2201296	2293621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62112	71572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	47
Total des charges d’exploitation (II) 			8769953	8929158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551127	207733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7305	5795
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32305	5795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23801	1117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23801	1117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8504	4677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559631	212410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17364		734	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17364		734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10772		356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10862		543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6502		191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91602		20556	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130959		27382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9370750		9143420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9027177		8978756	
BENEFICE OU PERTE	343572		164663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158600		
Total Immobilisations corporelles		285735		100485
Total Immobilisations financières		45783		218175
Total Général		490118		318660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18192	140408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146049	240172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	238957
Total Général			189241	619537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18192		18192	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215383	62112	138777	138718
AMORTISSEMENTS Total Général	233576	62112	156969	138718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25000		25000	
TOTAL GENERAL	25000		25000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			25000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20783			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2062503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	974			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155086	2134302	20783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155762	113786	41976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224525	224525		
Personnel et comptes rattachés	510820	510820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	628987	628987		
Impôts sur les bénéfices	63318	63318		
T.V.A.	503966	503966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1563	1563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50174	50174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2139114	2097138	41976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72792			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel