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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DU BEARN 2017 Siren 517622536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25000	25000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14745	7220	7525	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	707644	585065	122579	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
TOTAL (I)	756389	617285	139104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9400		9400	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29763		29763	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93876		93876	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	133039		133039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889428	617285	272143	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-151354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40002			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31352			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27336			
Emprunts et dettes financières divers (4)	178373			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50160			
Dettes fiscales et sociales	47480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	303495			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272143			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267197			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27336			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	508536		508536	
Production vendue biens				
Production vendue services	323104		323104	
Chiffres d’affaires nets	831641		831641	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7825	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12876	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			852342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197215	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243502	
Impôts, taxes et versements assimilés			9552	
Salaires et traitements			244495	
Charges sociales			61250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4179	
Total des charges d’exploitation (II) 			811682	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40660	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33010	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1045			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3671			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823003			
BENEFICE OU PERTE	40002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12876			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4179			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14745		
Total Immobilisations corporelles		634336		74058
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		683081		74058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			750	707644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général			750	756389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7220			7220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533586	51488	9	585065
AMORTISSEMENTS Total Général	565806	51488	9	617285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16472			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7809			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	38763	29763	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27336	27336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60298	24000	36298	
Fournisseurs et comptes rattachés	50160	50160		
Personnel et comptes rattachés	29612	29612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16170	16170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1695	1695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146	146		
Groupe et associés	118075	118075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303495	267197	36298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9637			
Location, charges locatives et de copropriété	104459			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11802			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117604			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243502			
Taxe professionnelle	5441			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4111			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9552			
Montant de la TVA. collectée	93867			
Total TVA. déductible sur biens et services	55917			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10