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BILAN CARPE DIEM 2019 Siren 517668752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	499	499		
Immobilisations corporelles	40586	36923	3662	5079
Immobilisations financières	2335		2335	2335
Total Actif Immobilisé	73420	37422	35997	37414
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	723		723	939
Stock marchandises	375		375	400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	210		210	562
Valeurs mobilières de placement	16500		16500	16500
Disponibilités	6439		6439	8355
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24247		24247	26756
Total général Actif	97666	3564		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			48000	48000
Report à nouveau			1938	-411
Résultat de l’exercice			-4533	2348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56405	60938
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62	62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			918	902
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1208		
Autres dettes			2859	2269
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3839	3233
Total général Passif			60244	64170
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3307		3564	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	106412		111744	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109719		115309	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1864		1682	
Variation de stock (marchandises)	25		-98	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6594		7644	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	216		43	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20877		20886	
(dont taxe professionnelle)	704			
Impôts, taxes et versements assimilés	1226		976	
Rémunérations du personnel 	82153		79940	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1417		1660	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	194		195	
Total des charges d’exploitation	114566		112927	
Résultat d’exploitation	-4847		2382	
Produits financiers	314		232	
Produits exceptionnels				
Charges financières			11	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			254	
Bénéfice ou perte	-4533		2348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21944			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3326			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73420	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21944	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3326	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel