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BILAN CARPE DIEM 2017 Siren 517668752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	499	499		
Immobilisations corporelles	40586	33846	6739	8363
Immobilisations financières	2335		2335	2595
Total Actif Immobilisé	73420	34345	39074	40958
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	982		982	1009
Stock marchandises	302		302	380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1379		1379	191
Valeurs mobilières de placement	18000		18000	18000
Disponibilités	6711		6711	13667
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27374		27374	33246
Total général Actif	100793	4205		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			48000	41000
Report à nouveau			499	840
Résultat de l’exercice			-910	6658
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58589	59499
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2167	4658
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3164	3125
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1002		
Autres dettes			2529	6923
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7859	14705
Total général Passif			66448	74204
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2295	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2519	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3628		4205	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	112163		115607	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115793		119813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1578		1949	
Variation de stock (marchandises)	78		-41	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7901		8036	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	27		75	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21393		22830	
(dont taxe professionnelle)	828			
Impôts, taxes et versements assimilés	877		874	
Rémunérations du personnel 	81247		76059	
Charges sociales			7	
Dotations aux amortissements	4142		3421	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	191		197	
Total des charges d’exploitation	117434		113408	
Résultat d’exploitation	-1641		6405	
Produits financiers	773		1703	
Produits exceptionnels				
Charges financières	41		274	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			1175	
Bénéfice ou perte	-910		6658	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23160			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3538			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2519	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			960	
Total Immobilisations (Valeur brute)			71861	
Total Immobilisations (Augmentations)			2519	
Total Immobilisations (Diminutions)			960	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			700	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			700	
DIVERS Montant de la TVA collectée			23160	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3538	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel