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BILAN CARPE DIEM 2016 Siren 517668752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	499	499		
Immobilisations corporelles	38067	29704	8363	6898
Immobilisations financières	3295	700	2595	2695
Total Actif Immobilisé	71861	30903	40958	39593
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1009		1009	1084
Stock marchandises	380		380	339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	191		191	337
Valeurs mobilières de placement	18000		18000	18000
Disponibilités	13667		13667	9149
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33246		33246	28909
Total général Actif	105106	3669		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			41000	35000
Report à nouveau			840	475
Résultat de l’exercice			6658	6366
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59499	52840
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4658	11889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3125	1423
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5272		
Autres dettes			6923	2349
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14705	15661
Total général Passif			74204	68502
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2555	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4886	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4205		3669	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115607		112899	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119813		116570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1949		1273	
Variation de stock (marchandises)	-41		46	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8036		8601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	75		164	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22830		22946	
(dont taxe professionnelle)	826			
Impôts, taxes et versements assimilés	874		862	
Rémunérations du personnel 	76059		71108	
Charges sociales	7		5	
Dotations aux amortissements	3421		3332	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	197		190	
Total des charges d’exploitation	113408		108528	
Résultat d’exploitation	6405		8042	
Produits financiers	1703		94	
Produits exceptionnels				
Charges financières	274		647	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1175		1123	
Bénéfice ou perte	6658		6366	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23964			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3619			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2822	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2064	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67192	
Total Immobilisations (Augmentations)			4886	
Total Immobilisations (Diminutions)			217	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			100	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			100	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23964	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3619	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel