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BILAN ALLIS 2015 Siren 517657243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105665	105665		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	100000
Constructions	2831705	1577614	1254091	1279822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114282	53160	61122	71339
Autres immobilisations corporelles	2663992	2117963	546029	722816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5815644	3854402	1961242	2173977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				154
Autres créances	20211		20211	284146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89840		89840	75729
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	110051		110051	360029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5925695	3854402	2071293	2534006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3407534		-3123126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6124		-284408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-401410		-407534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	676000		1095000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	676000		1095000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	146400		146400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129579		613878	
Dettes fiscales et sociales	98267		64848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1422457		1021414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1796703		1846540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2071293		2534006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1796704		1846540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2982
Production vendue services	200000		200000	
Chiffres d’affaires nets	200000		200000	2982
				
Production stockée				-12681
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85436	909
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			285436	-8790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				29759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21169	507872
Impôts, taxes et versements assimilés			88927	208910
Salaires et traitements			307721	332921
Charges sociales			63942	99222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537412	745661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				16
Total des charges d’exploitation (II) 			1019171	1924361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-733735	-1933151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-733735	-1933186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16366		150195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			366829	
Reprises sur provisions et transferts de charges	744440		2230665	
Total des produits exceptionnels (VII)	760806		2747689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20947		217571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			881340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20947		1098911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	739859		1648778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046242		2738899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040118		3023307	
BENEFICE OU PERTE	6124		-284408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85436		909	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105665		
Total Immobilisations corporelles		5709979		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5815644		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5709979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5815644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105665			105665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3536000	537412	325441	3748737
AMORTISSEMENTS Total Général	3641666	537412	325441	3854402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				676000
Total Provisions pour risques et charges	1095000		419000	676000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1095000		419000	676000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			419000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12372			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20211	20211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	146400	146400		
Fournisseurs et comptes rattachés	129579	129579		
Personnel et comptes rattachés	10760	10760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22838	22838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64669	64669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1400000	1400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22457	22457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1796703	1796703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19676		44099	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1493		463773	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21169		507872	
Taxe professionnelle	691		69070	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88236		139840	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88927		208910	
Montant de la TVA. collectée	40000		46155	
Total TVA. déductible sur biens et services	86894		31728	
Effectif moyen du personnel	9		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		14