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BILAN 84. GROUPE 2017 Siren 517635819
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2700 2700 470
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7550 7550 2181
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 481298 179441 301857 228797
Immobilisations en cours 64899
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 39645 39645 39645
TOTAL (I) 531193 189691 341502 335992
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 14199
Clients et comptes rattachés 1455182 1455182 1295729
Autres créances 205401 205401 353830
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2877670 2877670 2197916
Charges constatées d’avance 41401 41401 25731
TOTAL (II) 4579654 4579654 3887405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5110847 189691 4921156 4223396
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 26675 26675
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2668 2668
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2461169 1717437
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 681438 743732
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3171950 2490512
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 48372 84023
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 659378 729510
Dettes fiscales et sociales 597189 455035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4040
Autres dettes 247068 339125
Produits constatés d’avance (2) 197200 121150
TOTAL (IV) 1749206 1732884
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4921156 4223396
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1737069 1684859
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 310 818
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6352732 6352732 6275841
Chiffres d’affaires nets 6352732 6352732 6275841
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8268 17803
Autres produits 2458 351
Total des produits d’exploitation (I) 6363458 6293996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3762178 4149318
Impôts, taxes et versements assimilés 51545 37746
Salaires et traitements 1107833 818388
Charges sociales 393192 282029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 63356 50806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 239 296
Total des charges d’exploitation (II) 5378343 5338582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 985115 955414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1433 2215
Différences négatives de change 384
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1433 2599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1433 -2599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 983682 952815
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 60 355
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -60 -355
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 302184 208728
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6363458 6293996
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5682020 5550264
BENEFICE OU PERTE 681438 743732
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1353 5252
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8268 9053
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10250
Total Immobilisations corporelles 412432 143240
Total Immobilisations financières 39645
Total Général 462327 143240
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10250
Virement postes immobilisations corporelles en cours 64899
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 64899 9475 481298
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 39645
Total Général 64899 9475 531193
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7599 2651 10250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 118736 60705 179441
AMORTISSEMENTS Total Général 126335 63356 189691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 39645
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1455182
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 46601
T. V. A. 148962
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 8671
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1167
Charges constatées d’avance 41401
TOTAL ETAT DES CREANCES 1741629 1701984 39645
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 310 310
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 48062 35925 12137
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 659378 659378
Personnel et comptes rattachés 184176 184176
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 147077 147077
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 261018 261018
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4918 4918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 247068 247068
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 197200 197200
TOTAL – ETAT DES DETTES 1749206 1737069 12137
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 35117
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 1094
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2234826 2521660
Location, charges locatives et de copropriété 183407 196590
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1066090 1114586
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 277854 316481
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3762178 4149318
Taxe professionnelle 28680 22884
Autres impôts, taxes et versements assimilés 22865 14862
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 51545 37746
Montant de la TVA. collectée 1150996 1073804
Total TVA. déductible sur biens et services 641140 669645
Effectif moyen du personnel 28
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 28