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BILAN VILLA BEAUSOLEIL NOTRE DAME DE RIEZ 2020 Siren 517528287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1224	1023	201	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000	47667	252333	264333
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12609	2355	10254	11830
Autres immobilisations corporelles	312776	273244	39532	53878
Immobilisations en cours				4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11598		11598	8296
Autres immobilisations financières	1600		1600	
TOTAL (I)	639807	324289	315518	342838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13199		13199	9499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				39
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4716		4716	25878
Autres créances	1305359	7907	1297452	154511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20474		20474	949189
Charges constatées d’avance	10661		10661	10095
TOTAL (II)	1354411	7907	1346503	1149213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1994217	332196	1662022	1492052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344294		213215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371794		240715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4278		17503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409059		372508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75802		76491	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352885		311798	
Dettes fiscales et sociales	423709		391454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13851		34802	
Produits constatés d’avance (2)	7644		39782	
TOTAL (IV)	1287227		1244337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1662022		1492052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				17
Production vendue biens				
Production vendue services	3396635		3396635	3449802
Chiffres d’affaires nets	3396635		3396635	3449819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			992357	778125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106128	71234
Autres produits			10435	3393
Total des produits d’exploitation (I)			4505554	4302571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				44
Variation de stock (marchandises)			40	-40
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			373193	351031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3700	-1825
Autres achats et charges externes			1167360	1135803
Impôts, taxes et versements assimilés			117890	108263
Salaires et traitements			1735092	1705851
Charges sociales			490548	513191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35925	35256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4500
Autres charges			3469	2674
Total des charges d’exploitation (II) 			3919816	3854749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585738	447822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5241	1234
Autres intérêts et produits assimilés			22	505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5264	1738
Dotations financières sur amortissements et provisions			7907	
Intérêts et charges assimilées			2144	4279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10051	4279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4788	-2540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			580950	445281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4500		23072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500		23072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4500		-23072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94970		86500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137186		122494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4510818		4304309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4166524		4091094	
BENEFICE OU PERTE	344294		213215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2414		1530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1224
Total Immobilisations corporelles		622905		6980
Total Immobilisations financières		8297		9346
Total Général		631202		17549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	625385
Prêts et immobilisations financières			4444	
Total Immobilisations financières			4444	13198
Total Général			8944	639807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1023		1023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288363	34902		323266
AMORTISSEMENTS Total Général	288363	35925		324289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000		4000	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		7907		7907
Total Provisions pour dépréciation		7907		7907
TOTAL GENERAL	7000	7907	4000	10907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4000	
                                             - Financières		7907		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11598		11598	
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4716	4716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	371	371		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39649	39649		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42581	42581		
Divers				
Groupe et associés	1164158	1164158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58601	58601		
Charges constatées d’avance	10661	10661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1333935	1320737	13198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4278	4278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	271873	271873		
Fournisseurs et comptes rattachés	352885	352885		
Personnel et comptes rattachés	259056	259056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154713	154713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4850	4850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5090	5090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137186	137186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13851	13851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7644	7644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1211425	1211425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel