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BILAN VILLA BEAUSOLEIL NOTRE DAME DE RIEZ 2019 Siren 517528287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000	35666	264333	276333
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12609	778	11830	
Autres immobilisations corporelles	305796	251918	53878	46536
Immobilisations en cours	4500		4500	4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8296		8296	1828
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	631202	288363	342838	329197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9499		9499	7674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39		39	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25878		25878	63399
Autres créances	154511		154511	575137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949189		949189	432745
Charges constatées d’avance	10095		10095	13758
TOTAL (II)	1149213		1149213	1092715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1780415	288363	1492052	1421913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213215		166522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240715		194022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		14030	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		14030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17502		20836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372507		234651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76491		60906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311797		296469	
Dettes fiscales et sociales	391454		388749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34801		211246	
Produits constatés d’avance (2)	39781		1000	
TOTAL (IV)	1244336		1213859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1492052		1421913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16		16	
Production vendue biens				
Production vendue services	3449802		3449802	3318188
Chiffres d’affaires nets	3449818		3449818	3318188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			778125	774512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71234	74518
Autres produits			3392	612
Total des produits d’exploitation (I)			4302571	4167830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44	
Variation de stock (marchandises)			-39	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351030	347378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1824	482
Autres achats et charges externes			1135803	1197527
Impôts, taxes et versements assimilés			108263	127968
Salaires et traitements			1705851	1691732
Charges sociales			513190	511689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35256	51239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4500	14030
Autres charges			2673	1426
Total des charges d’exploitation (II) 			3854749	3943471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447821	224359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1233	3737
Autres intérêts et produits assimilés			504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1738	3737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4278	4323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4278	4323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2540	-586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445281	223773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23072			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23072		400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86500		25010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122494		32640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4304309		4171967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4091094		4005444	
BENEFICE OU PERTE	213215		166522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1530		51510	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		589087		42623
Total Immobilisations financières		1828		7602
Total Général		590915		50225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8805	622905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1133	8297
Total Général			9938	631202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261718	35256	8610	288363
AMORTISSEMENTS Total Général	261718	35256	8610	288363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8297	2667	5630	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25878	25878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12675	12675		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35008	35008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55868	55868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50960	50960		
Charges constatées d’avance	10095	10095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198782	193152	5630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17503	17503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250014	250014		
Fournisseurs et comptes rattachés	311798	311798		
Personnel et comptes rattachés	217509	217509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125636	125636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20014	20014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28295	28295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122494	122494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34802	34802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39782	39782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167845	1167845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel