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BILAN VILLA BEAUSOLEIL NOTRE DAME DE RIEZ 2017 Siren 517528287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000	11667	288333	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	273499	200512	72987	91174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	573499	212179	361321	91174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8156		8156	9335
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13431		13431	16763
Autres créances	666194		666194	719479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153245		153245	343723
Charges constatées d’avance	15417		15417	17944
TOTAL (II)	856443		856443	1107245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1429943	212179	1217764	1198419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177851		143972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205351		171472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13743		4530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231399		209715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51086		40029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340691		388790	
Dettes fiscales et sociales	347539		361547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24866		22336	
Produits constatés d’avance (2)	3089			
TOTAL (IV)	1012413		1026947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1217764		1198419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3128826		3128826	3060995
Chiffres d’affaires nets	3128826		3128826	3060995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			757098	735358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64792	83741
Autres produits			1768	5240
Total des produits d’exploitation (I)			3952484	3885334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334762	317055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1179	2040
Autres achats et charges externes			1175518	1139575
Impôts, taxes et versements assimilés			98109	123613
Salaires et traitements			1645284	1573174
Charges sociales			470119	455312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50954	62801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1080	2740
Total des charges d’exploitation (II) 			3777004	3676311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175480	209023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3664	
Autres intérêts et produits assimilés			1556	5452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5220	5452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4490	4934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4490	4934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			730	518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176210	209541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63792		19639	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63792		19639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2158			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61634		19639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24930		33280	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35063		51928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4021496		3910424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3843645		3766452	
BENEFICE OU PERTE	177851		143972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64396		74595	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		253361		23258
Total Immobilisations financières				
Total Général		253361		23258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3119	573500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3119	573500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162186	50954	961	212179
AMORTISSEMENTS Total Général	162186	50954	961	212179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35328			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4581			
Divers	724			
Groupe et associés	595611			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29938			
Charges constatées d’avance	15417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	695042	695042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13743	13743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	231399	231399		
Fournisseurs et comptes rattachés	340691	340691		
Personnel et comptes rattachés	157931	157931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138880	138880		
Impôts sur les bénéfices	1307	1307		
T.V.A.	8696	8696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40725	40725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24866	24866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3089	3089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	961327	961327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel