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BILAN VILLA BEAUSOLEIL NOTRE DAME DE RIEZ 2016 Siren 517528287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	253360	162185	91174	142279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	253360	162185	91174	142279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9335		9335	11375
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16763		16763	34725
Autres créances	719479		719479	1213087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343722		343722	4599
Charges constatées d’avance	17944		17944	8951
TOTAL (II)	1107245		1107245	1272738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1360605	162185	1198419	1415018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143972		163701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171472		191201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4529		165483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209714		365633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40029		23902	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388789		350165	
Dettes fiscales et sociales	361547		302268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1558	
Autres dettes	22336		14804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1026946		1223816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1198419		1415018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3534
Production vendue biens				
Production vendue services	3060995		3060995	2404781
Chiffres d’affaires nets	3060995		3060995	2408315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			735357	717687
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83740	50589
Autres produits			5239	3331
Total des produits d’exploitation (I)			3885333	3179923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3534
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317055	250939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2040	-3549
Autres achats et charges externes			1139575	984191
Impôts, taxes et versements assimilés			123613	97150
Salaires et traitements			1573173	1225602
Charges sociales			455312	358241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62801	48901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2740	894
Total des charges d’exploitation (II) 			3676310	2970612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209023	209311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5452	10636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5452	10640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4933	10534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4933	10534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			518	105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209541	209417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19639		10700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19639		10700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19639		10381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33280			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51928		56097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3910424		3201264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3766452		3037562	
BENEFICE OU PERTE	143972		163701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74595		76566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		241664		11696
Total Immobilisations financières				
Total Général		241664		11696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				253360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99384	62801		162186
AMORTISSEMENTS Total Général	99384	62801		162186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4707		4707	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4707		4707	
TOTAL GENERAL	4707		4707	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57270			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31453			
Divers				
Groupe et associés	581970			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48787			
Charges constatées d’avance	17944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	754187	754187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4530	4530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209715	209715		
Fournisseurs et comptes rattachés	388790	388790		
Personnel et comptes rattachés	158219	158219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113958	113958		
Impôts sur les bénéfices	2259	2259		
T.V.A.	9920	9920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77191	77191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22336	22336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986917	986917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel