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BILAN T P F 2020 Siren 517569166
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11000 9241 1759 3959
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 446504 236077 210427 111392
Autres immobilisations corporelles 998504 794933 203571 253249
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 37477 37477 26250
TOTAL (I) 1493485 1040251 453234 394850
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3304533 3304533 1868986
Autres créances 3424318 3424318 651605
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1194446 1194446 1563661
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 7923297 7923297 4084253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9416782 1040251 8376531 4479102
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1604874 918530
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 577114 686343
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2456988 1879874
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2011864 750
Emprunts et dettes financières divers (4) 8762 5051
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1093895 859293
Dettes fiscales et sociales 2366671 1544635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 438351 189500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5919543 2599229
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8376531 4479102
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3919544 2599229
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 11374497 11374497 10988404
Chiffres d’affaires nets 11374497 11374497 10988404
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63602 7915
Autres produits 9017 5417
Total des produits d’exploitation (I) 11447116 11001735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1692783 1594529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4376944 4152355
Impôts, taxes et versements assimilés 165854 171935
Salaires et traitements 2681060 2562503
Charges sociales 1518083 1334984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 171351 140262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2211
Total des charges d’exploitation (II) 10606075 9958779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 841042 1042956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10775
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10775
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2654 50
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2654 50
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8121 -50
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 849162 1042906
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 50066
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 583 6500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 50649 6500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 85055 46766
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 85055 46766
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -34406 -40266
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 237642 316297
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11508540 11008235
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10931426 10321892
BENEFICE OU PERTE 577114 686343
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 421887 376091
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 70305 114754
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11000
Total Immobilisations corporelles 1236841 218508
Total Immobilisations financières 26250 11227
Total Général 1274091 229735
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10341 1445008
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 37477
Total Général 10341 1493485
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7041 2200 9241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 872200 169151 10341 1031010
AMORTISSEMENTS Total Général 879241 171351 10341 1040251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 37477 37477
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3304533 3304533
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 33763 33763
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 345584 345584
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2508775 2508775
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 536196 536196
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 6766328 6766328
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2011864 11865 1747455 252544
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1093895 1093895
Personnel et comptes rattachés 133833 133833
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 756909 756909
Impôts sur les bénéfices 177642 177642
T.V.A. 1218866 1218866
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 79421 79421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8762 8762
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 438351 438351
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5919543 3919544 1747455 252544
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel