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BILAN SOCIETE EUROPEENNE DE THERMALISME - SET 2018 Siren 517533667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1368	1368		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3817	3817		474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9529233		9529233	9522870
Créances rattachées à des participations	1110816		1110816	987622
Autres titres immobilisés				
Prêts	91		91	91
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10645324	5184	10640140	10511056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				267196
Autres créances	1385085		1385085	1096531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5546289		5546289	341372
Charges constatées d’avance				1167
TOTAL (II)	6931374		6931374	1706266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17576698	5184	17571514	12217322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7920000		3450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1072800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1687918		-1157495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109873		-530422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	600422		467758	
TOTAL (I)	7795432		2229840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	571880		449462	
TOTAL (III)	571880		449462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1991945		2295947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4840872		5192161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46743		419442	
Dettes fiscales et sociales			143933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2324642		1486537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9204202		9538020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17571514		12217322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7732033		3777305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				691845
Chiffres d’affaires nets				691845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2891	
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			2892	691852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136516	719404
Impôts, taxes et versements assimilés			13745	3376
Salaires et traitements			1107	133609
Charges sociales			99	68682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474	1483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				970
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220	8
Total des charges d’exploitation (II) 			152168	927532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149276	-235679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350183	23551
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				80094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350183	103645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125445	151524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125445	151524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			224738	-47879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75461	-283559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132664		132664	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132664		232664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132664		-212758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52670		34106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353075		815403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462948		1345825	
BENEFICE OU PERTE	-109873		-530422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1368		
Total Immobilisations corporelles		3817		
Total Immobilisations financières		10510582		142206
Total Général		10515766		142206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12648	10640140
Total Général			12648	10645324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1368			1368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3343	474		3817
AMORTISSEMENTS Total Général	4711	474		5184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				600422
Total Provisions réglementées	467758	132664		600422
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				571880
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	449462	125309	2891	571880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	917220	257973	2891	1172302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125309	2891	
                                             - Financières		132664		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1110816	1110816		
Prêts	91	91		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1383705		1383705	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1380	1380		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2495992	1112287	1383705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116945	116945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1875000	416667	1458333	
Emprunts et dettes financières divers	188852	188852		
Fournisseurs et comptes rattachés	46743	46743		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4652020	4652020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2324642	2324642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9204202	7745869	1458333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3