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BILAN SOCIETE EUROPEENNE DE THERMALISME - SET 2016 Siren 517533667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1368	1158	210	98
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3817	2070	1747	3020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8746678	80094	8666585	8137357
Créances rattachées à des participations	1480111		1480111	679917
Autres titres immobilisés				
Prêts	90		90	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10232063	83322	10148742	8820392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294667		294667	256927
Autres créances	1497928		1497928	462310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113806		113806	16078
Charges constatées d’avance	1701		1701	11385
TOTAL (II)	1908102		1908102	746700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12140165	83322	12056844	9567092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3450000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-933087		-424187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224408		-508901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	335094		207438	
TOTAL (I)	2627599		1274351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	309481		669	
TOTAL (III)	309481		669	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2712999		3128318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4498135		2815421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125871		457402	
Dettes fiscales et sociales	155385		71215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1627374		1819716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9119764		8292072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12056844		9567092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8981185		2465973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	713750	56425	770175	516064
Chiffres d’affaires nets	713750	56425	770175	516064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			770175	516069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			794854	658148
Impôts, taxes et versements assimilés			1927	2412
Salaires et traitements			126255	65774
Charges sociales			63674	30164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2305	923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1252	669
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			990268	758093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220093	-242024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			265141	15849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	34
Total des produits financiers (V)			265156	15883
Dotations financières sur amortissements et provisions			80094	
Intérêts et charges assimilées			167285	162471
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247383	162471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17773	-146587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202320	-388611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127656		120290	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127656		120290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127656		-120290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1035331		531952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1259739		1040853	
BENEFICE OU PERTE	-224408		-508901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224		1144
Total Immobilisations corporelles		3817		
Total Immobilisations financières		8817274	1947705	90
Total Général		8821315	1947705	1233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		90	538100	10226879
Total Général		90	538100	10232063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126	1032		1158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	797	1273		2070
AMORTISSEMENTS Total Général	923	2305		3228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				335094
Total Provisions réglementées	207438	127656		335094
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1921
Provisions pour impôts				307560
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	669	308812		309481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80094
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		80094		80094
TOTAL GENERAL	208107	516562		724669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300012		
                                             - Financières		80094		
                                            - Exceptionnelles		127656		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1480111	9111		
Prêts	90			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3693			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	502437			
Groupe et associés	885000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24944			
Charges constatées d’avance	1701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3274497	1220970	2053527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4666	4666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2708333	312500	2083333	
Emprunts et dettes financières divers	504770	504770		
Fournisseurs et comptes rattachés	125871	125871		
Personnel et comptes rattachés	22004	22004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29955	29955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101651	101651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1775	1775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3993365	220192	3773173	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1627374	960374	667000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9119764	2283758	6523506	312500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel