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BILAN RESTAURANT TRAITEUR SAMAH 2019 Siren 517509972				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4400	8800	-4400	
Immobilisations corporelles	253008	175587	77421	
Immobilisations financières	1220		1220	
Total Actif Immobilisé	308628	184387	124241	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	85615		85615	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10195		10195	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95810		95810	
Total général Actif	404438			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			70786	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10363	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83549	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22386	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			54382	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136502	
Total général Passif			220051	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17285	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			72282	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	351426			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	351429			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123220			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63863			
(dont taxe professionnelle)	3369			
Impôts, taxes et versements assimilés	3369			
Rémunérations du personnel 	92926			
Charges sociales	11590			
Dotations aux amortissements	39711			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	336			
Total des charges d’exploitation	335015			
Résultat d’exploitation	16413			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1813			
Charges exceptionnelles	2047			
Impôts sur les bénéfices	2190			
Bénéfice ou perte	10363			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41695			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14094			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4644	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10558	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2084	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			287493	
Total Immobilisations (Augmentations)			17285	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41695	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14094	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel