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BILAN RESTAURANT TRAITEUR SAMAH 2017 Siren 517509972				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4400	8800	-4400	
Immobilisations corporelles	165192	105951	59241	
Immobilisations financières	1220		1220	
Total Actif Immobilisé	220812	114751	106060	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7142		7142	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2309		2309	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14215		14215	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23666		23666	
Total général Actif	244478			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			28807	
Report à nouveau			5044	
Résultat de l’exercice			6610	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42861	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20956	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		172		
Autres dettes			27681	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86866	
Total général Passif			129726	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	227516			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	80			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227596			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75431			
Variation de stock (marchandises)	-7142			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55327			
(dont taxe professionnelle)	2260			
Impôts, taxes et versements assimilés	2921			
Rémunérations du personnel 	61128			
Charges sociales	5622			
Dotations aux amortissements	22314			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	215609			
Résultat d’exploitation	11987			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2330			
Charges exceptionnelles	1999			
Impôts sur les bénéfices	1048			
Bénéfice ou perte	6610			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23799			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9735			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3084	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4266	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193612	
Total Immobilisations (Augmentations)			23350	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23799	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9735	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel