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BILAN RC CONCEPT OPERATIONNEL 2017 Siren 517575445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186600	179601	6999	
Fonds commercial	5001500		5001500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1031206	602420	428786	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34787	29633	5153	
Autres immobilisations corporelles	1755080	1275713	479367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	177240		177240	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154724		154724	
TOTAL (I)	8341137	2087366	6253770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99732		99732	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5122439	130760	4991679	
Autres créances	3777635		3777635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1868878		1868878	
Charges constatées d’avance	6599		6599	
TOTAL (II)	10875283	130760	10744523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19216420	2218127	16998293	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10252126			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	618400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	832496			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14757			
TOTAL (I)	11717779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104109			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2406778			
Dettes fiscales et sociales	1553397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	730291			
Produits constatés d’avance (2)	355940			
TOTAL (IV)	5150514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16998293			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5129577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147184		147184	
Production vendue biens				
Production vendue services	14494928	4157274	18652202	
Chiffres d’affaires nets	14642113	4157274	18799387	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236537	
Autres produits			42024	
Total des produits d’exploitation (I)			19077949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-28844	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14322730	
Impôts, taxes et versements assimilés			163292	
Salaires et traitements			2205756	
Charges sociales			925320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60896	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1974	
Total des charges d’exploitation (II) 			17800896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1277053	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58098	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5626	
Différences négatives de change			6982	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1352707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40083			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27375			
Total des produits exceptionnels (VII)	67459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115161			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224578			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19233670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18401173			
BENEFICE OU PERTE	832496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15360			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19405			
Renvois : Transfert de charges	236235			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5186423		1677
Total Immobilisations corporelles		2756914		104158
Total Immobilisations financières		279794		52170
Total Général		8223131		158005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5188100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40000	2821072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				331964
Total Général			40000	8341136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172183	7418		179601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1765485	142355	74	1907766
AMORTISSEMENTS Total Général	1937668	149773	74	2087367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14757
Total Provisions réglementées	16971	5161	7375	14757
Provisions pour litiges				130000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	90000		130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70167	60896	303	130760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70167	60896	303	130760
TOTAL GENERAL	127138	156057	7678	275517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60896	303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		115161	27375	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154724			
Clients douteux ou litigieux	146384			
Autres créances clients	4976055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29378			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	606391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3141866			
Charges constatées d’avance	6599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9061398	8906673	154724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104109	83172	20937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2406778	2406778		
Personnel et comptes rattachés	242244	242244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254152	254152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	958259	958259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98742	98742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57	57		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730234	730234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	355940	355940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5150514	5129577	20937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42		43