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BILAN RC CONCEPT OPERATIONNEL 2016 Siren 517575445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184923	172183	12740	17272
Fonds commercial	5001500		5001500	5000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1031206	581516	449689	469027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34787	27727	7060	12041
Autres immobilisations corporelles	1690922	1156242	534680	562071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175160		175160	175160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104634		104634	66315
TOTAL (I)	8223132	1937668	6285464	6301884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				99234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70887		70887	
Avances et acomptes versés sur commandes				1027
Clients et comptes rattachés	3289764	70167	3219597	3459301
Autres créances	5350154		5350154	4177990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				549537
Disponibilités	1436126		1436126	1811839
Charges constatées d’avance	32225		32225	109724
TOTAL (II)	10179158	70167	10108991	10208653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18402290	2007835	16394455	16510537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10252126		10252126	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	574000		534000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	886321		754695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16971		37059	
TOTAL (I)	11729417		11577880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188835		273700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	489966		275819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2171698		2280887	
Dettes fiscales et sociales	1048561		1228556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	558463		605573	
Produits constatés d’avance (2)	167515		262123	
TOTAL (IV)	4625038		4926658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16394455		16510537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64829		64829	17467
Production vendue biens				
Production vendue services	16014876	1379095	17393971	17467757
Chiffres d’affaires nets	16079705	1379095	17458801	17485224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203778	190619
Autres produits				4161
Total des produits d’exploitation (I)			17662579	17680005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			28347	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-80515
Autres achats et charges externes			13140419	13351407
Impôts, taxes et versements assimilés			176050	147515
Salaires et traitements			2106780	2212020
Charges sociales			848285	917557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174721	175814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6061	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			41689	6016
Total des charges d’exploitation (II) 			16562351	16730418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1100227	949588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70742	76653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12385	12150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15174	1659
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				22712
Total des produits financiers (V)			98301	113174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3757	5798
Différences négatives de change			2920	1042
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6676	6840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91625	106334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1191853	1055922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			82780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		32433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23152			
Total des produits exceptionnels (VII)	33652		115213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11136		51321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	612		143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6977		16983	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18724		68447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14928		46766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320460		347993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17794532		17908392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16908211		17153697	
BENEFICE OU PERTE	886321		754695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18140		20920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	37059	12611	32699	16971
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43059	46611	32699	56971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73568			70167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73568			70167
TOTAL GENERAL	153686	59222	65398	144109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8776778	8672144	104634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188835	188835		
Emprunts et dettes financières divers	489966	489966		
Fournisseurs et comptes rattachés	2171698	2171698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1048561	1048561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558463	558463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167515	167515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4625038	4625038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46